天弘债券型发起式证券投资基金第4次分红公告

公告送出日期:2018年9月25日

 

1、公告基本信息

基金名称

天弘债券型发起式证券投资基金

基金简称

天弘债券发起式

基金主代码

420008

基金合同生效日

2012年8月10日

基金管理人名称

天弘基金管理有限公司

基金托管人名称

中国工商银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘债券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日

2018年9月18日

有关年度分红次数的说明

本次分红为2018年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称

天弘债券发起式A

天弘债券发起式B

下属分级基金的交易代码

420008

420108

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元 )

1.180

1.150

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)

84,728,860.37

34,912,199.54

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.54

0.52

注:《天弘债券型发起式证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

 

2、与分红相关的其他信息

权益登记日

2018年9月27日

除息日

2018年9月27日

现金红利发放日

2018年9月28日

分红对象

权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者,红利再投资转换的基金份额免收申购费。其红利按2018年9月27日除息后的基金份额净值转换为基金份额,转换后的基金份额将于2018年9月28日直接计入其基金账户,2018年10月8日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2018年9月28日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。

3.2权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

3.3本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的,红利再投资转换的基金份额免收申购费,未选择分红方式的,则默认为现金分红。

3.4当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元(不含1.00元)时,注册登记机构则将投资者的现金红利按2018年9月27日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

3.5投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、变更当前的分红方式,亦可在每个基金开放日的交易时间内通过代销机构修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2018年9月27日)最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。

3.6本公告的解释权归本公司所有。

3.7咨询方式

(1)本基金管理人网站:www.thfund.com.cn;客户服务电话:95046。

(2)销售服务机构:工商银行、农业银行、中信银行、平安银行、宁波银行、北京银行、渤海银行、浙商银行、中泰证券、光大证券、中航证券、世纪证券、中银国际、上海证券、新时代证券、中信建投、长江证券、申万宏源、华泰证券、国泰君安、广州证券、信达证券、华安证券、国联证券、国金证券、东海证券、国信证券、华宝证券、东方财富证券、爱建证券、中信证券、东莞证券、民生证券、中信证券(山东)、中邮证券、华龙证券、华融证券、国海证券、联讯证券、东北证券、兴业证券、大同证券、中金公司、德邦证券、东吴证券、中信期货、华信证券、华西证券、中山证券、邮储银行、富滇银行、天津农商行、威海市商业银行、潍坊银行、南京银行、天津银行、长安银行、晋商银行、哈尔滨银行、丹东银行、江南农商行、稠州银行、吴江农商行、泉州银行、泰隆银行、东莞农商银行、蚂蚁财富、天天基金、好买基金、同花顺、和讯科技、诺亚正行、众禄基金、展恒理财、盈米财富、陆金所、恒天明泽、长量基金、金牛投资、虹点基金、嘉实财富、钱景基金、泰诚财富、天相投资、加和基金、富济财富、唐鼎耀华、汇付基金、新兰德、中正达广、金观诚、大泰金石、蛋卷基金、泰信财富、利得基金、联泰资产、新浪仓石、懒猫金服、广源达信、前海凯恩斯、万得基金、众升财富、晟视天下、肯特瑞财富、汇成基金、宜信普泽、奕丰基金、创金启富、格上富信、基煜基金、凤凰金信、申万期货、乾道盈泰、金斧子、植信基金、凯石财富、科地瑞富、盈信基金、正融基金、朝阳永续、嘉晟瑞信、苏宁基金、挖财基金、中民财富、万家财富、洪泰财富、华夏财富、和耕传承、通华财富。

 

特此公告。

                                                            

 

                                                 天弘基金管理有限公司

                                     二〇一八年九月二十五日


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