天弘基金管理有限公司旗下基金2018年6月29日基金资产净值公告

单位:人民币元

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基金名称

基金代码

 基金资产净值

 基金份额净值

 基金份额累计净值

天弘精选混合型证券投资基金

420001

 1,175,677,373.96

0.6919

1.9567

天弘永利债券型证券投资基金A类

420002

111,495,685.47

1.0093

1.4726

天弘永利债券型证券投资基金B类

420102

202,929,163.95

1.0110

1.5160

天弘永利债券型证券投资基金E

002794

20,188,362.95

0.9423

0.9423

天弘永定价值成长混合型证券投资基金

420003

961,000,591.58

1.8309

2.1659

天弘周期策略混合型证券投资基金

420005

   129,678,516.07

1.433

1.804

天弘文化新兴产业股票型证券投资基金

164205

    53,897,747.70

1.1724