天弘基金管理有限公司旗下基金2018年6月29日基金资产净值公告

单位:人民币元

基金名称

基金代码

 基金资产净值

 基金份额净值

 基金份额累计净值

天弘精选混合型证券投资基金

420001

 1,175,677,373.96

0.6919

1.9567

天弘永利债券型证券投资基金A类

420002

111,495,685.47

1.0093

1.4726

天弘永利债券型证券投资基金B类

420102

202,929,163.95

1.0110

1.5160

天弘永利债券型证券投资基金E

002794

20,188,362.95

0.9423

0.9423

天弘永定价值成长混合型证券投资基金

420003

961,000,591.58

1.8309

2.1659

天弘周期策略混合型证券投资基金

420005

   129,678,516.07

1.433

1.804

天弘文化新兴产业股票型证券投资基金

164205

    53,897,747.70

1.1724

1.3632

天弘添利债券型证券投资基金(LOF)

164206

   208,646,452.92

1.077

1.570

天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)

164208

167,669,720.19

1.1737

1.6972

天弘债券型发起式证券投资基金A类

420008

 6,668,878.33

 1.168

 1.197

天弘债券型发起式证券投资基金B类

420108

 172,205,179.00

 1.139

 1.167

天弘安康颐养混合型证券投资基金

420009

   855,197,856.97

1.502

1.502

天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类

000244

 584,129,605.81

 1.107

 1.326

天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类

000245

 27,976,600.32

 1.087

 1.303

天弘弘利债券型证券投资基金

000306

 263,353,890.42

1.185

1.301

天弘同利债券型证券投资基金(LOF)

164210

 144,468,273.49

1.023

1.532

天弘通利混合型证券投资基金

000573

   709,550,585.67

1.202

1.271

天弘沪深300指数型发起式证券投资基金A类

000961

 1,628,219,888.58

1.0427

1.0427

天弘沪深300指数型发起式证券投资基金C

005918

 51,892,363.70

0.9268

0.9268

天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类

000962

 657,206,050.83

 0.8687

 0.8687

天弘中证500指数型发起式证券投资基金C

005919

 30,660,368.53

 0.8899

 0.8899

天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金

001030

291,559,840.10     

0.7260

0.7260

天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金

001250

   350,264,881.92

1.1126

1.1126

天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金

001210

   785,280,779.94

0.6055

0.6055

天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金

001447

   585,335,215.62

1.1648

1.1648

天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金

001484

 60,219,302.52

1.0869

1.0869

天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类

001550

 160,069,118.99

 0.8041

 0.8041

天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类

001551

 156,850,042.14

 0.7983

 0.7983

天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类

001552

 111,082,137.75

 0.6658

 0.6658

天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类

001553

 149,102,180.60

 0.6607

 0.6607

天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类

001560

 6,419,918.85

 0.5363

 0.5363

天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类

001561

 5,478,965.00

 0.5318

 0.5318

天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类

001554

 13,477,571.52

0.5628

0.5628

天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金C类

001555

 5,698,568.36

0.5585

0.5585

天弘量化驱动股票型证券投资基金A类

001556

 14,111,509.15

0.7761

0.7761

天弘量化驱动股票型证券投资基金C类

001557

 31,918,893.25

0.7692

0.7692

天弘医疗健康混合型证券投资基金A类

001558

 59,390,089.10

0.9113

0.9113

天弘医疗健康混合型证券投资基金C类

001559

 98,062,019.71

0.9037

0.9037

天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类

001594

 191,037,932.39

0.9835

0.9835

天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类

001595

 305,595,646.53

0.9757

0.9757

天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类

001592

 535,347,608.74

 0.6369

 0.6369

天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类

001593

 874,364,404.02

 0.6307

 0.6307

天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类

001599

 8,809,570.71

 0.7159

 0.7159

天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类

001600

 7,125,583.91

 0.7100

 0.7100

天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类

001548

 305,169,479.30

 0.9780

 0.9780

天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类

001549

 183,269,514.43

 0.9700

 0.9700

天弘中证100指数型发起式证券投资基金A类

001586

 16,150,903.61

 0.9966

 0.9966

天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类

001587

 21,942,299.50

 0.9888

 0.9888

天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类

001588

 118,779,907.27

 0.8278

 0.8278

天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类

001589

 8,744,531.52

 0.8217

 0.8217

天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金A类

001590

 16,032,164.11

 0.6235

 0.6235

天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金C类

001591

 25,901,016.62

 0.6184

 0.6184

天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类

001617

60,728,490.02

0.8601

0.8601

天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类

001618

102,560,921.89

0.8533

0.8533

天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类

001611

10,954,712.79

0.4609

0.4609

天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类

001612

13,514,348.98

0.4575

0.4575

天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类

001629

112,610,059.84

0.6380

0.6380

天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类

001630

297,354,229.49

0.6335

0.6335

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类

001631

261,146,358.72

1.4355

1.5136

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类

001632

237,689,423.02

1.4255

1.5031

天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金A

002388

23,464,430.50

1.1092

1.1185

天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金C类

005997

98,227,550.47

1.0067

1.0067

天弘乐享保本混合型证券投资基金

002432

   988,333,577.30

1.0263

1.0561

天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

002639

 27,762,029.99

1.0137

1.0137

天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金

003667

 4,252,356.42

1.1561

1.1561

天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金*

001483

134,641.40

0.8765

0.8765

天弘信利债券型证券投资基金A类

003824

 1,538,014,925.16

 1.0304

 1.0497

天弘信利债券型证券投资基金C

003825

 134,529.09

 1.0291

 1.0465

天弘金利灵活配置混合型证券投资基金

002433

500,781.62

0.9342

0.9810

天弘金明灵活配置混合型证券投资基金

003666

113,747,684.02         

1.0551

1.0551

天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类

004694

 10,062,548.60

0.9515

0.9515

天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类

004748

 13,890,607.34

0.9486

0.9486

天弘优选债券型证券投资基金

000606

 136,539,839.93

1.0332

1.0332

天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金

005488

 1,550,644,382.11

1.0269

1.0269

天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金

005654

210,487,976.87

1.0023

1.0023

天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金

005871

1,008,990,688.38

0.9990

0.9990

*天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金已于2018518日合同终止进入清算程序。2018629日基金资产净值仅代表基金剩余净资产。


 基金名称

基金代码 

 基金资产净值

每万份收益

七日年化收益率

天弘现金管家货币市场基金A类

420006

   566,131,677.68

          2.0202

 8.790%

天弘现金管家货币市场基金B类

420106

 5,190,400,244.20

          2.0708

 9.027%

天弘现金管家货币市场基金C类

000832

   782,142,164.96

          2.0198

 8.822%

天弘现金管家货币市场基金D类

001251

   328,106,502.34

          2.0047

 8.763%

天弘现金管家货币市场基金E

002847

    70,920,625.59

          2.0154

 8.782%

天弘余额宝货币市场基金

000198

1,453,875,516,830.17

1.0063

3.742%

天弘云商宝货币市场基金

001529

246,753,246,998.33

1.0447

3.823%

天弘弘运宝货币市场基金A类

001386

 1,223,000,914.63

1.5664

5.057%

天弘弘运宝货币市场基金B类

001391

 10,581,257,105.70

1.5391

4.953%


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