天弘基金管理有限公司旗下基金2018年6月30日基金资产净值公告

 

单位:人民币元

基金名称

基金代码

 基金资产净值

 基金份额净值

 基金份额累计净值

天弘精选混合型证券投资基金

420001

1,175,636,849.87   

0.6919

1.9567

天弘永利债券型证券投资基金A类

420002

111,500,630.91

1.0093

1.4726

天弘永利债券型证券投资基金B类

420102

202,940,388.85

1.0111

1.5161

天弘永利债券型证券投资基金E

002794

20,189,479.66

0.9423

0.9423

天弘永定价值成长混合型证券投资基金

420003

  960,956,910.39

1.8308

2.1658

天弘周期策略混合型证券投资基金

420005

   129,671,622.16

1.433

1.804

天弘文化新兴产业股票型证券投资基金

164205

    53,894,232.79

1.1723

1.3631

天弘添利债券型证券投资基金(LOF)

164206

   208,662,156.45

1.077

1.570

天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)

164208

  167,139,958.13

1.1700

1.6935

天弘债券型发起式证券投资基金A类

420008

 6,669,407.57

1.168

1.197

天弘债券型发起式证券投资基金B类

420108

 172,216,957.90

1.139

1.167

天弘安康颐养混合型证券投资基金

420009

   855,206,635.64

1.502

1.502

天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类

000244

 584,187,282.87

1.107

1.326

天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类

000245

 27,979,056.14

1.087

1.303

天弘弘利债券型证券投资基金

000306

  263,368,449.47

1.185

1.301

天弘同利债券型证券投资基金(LOF)

164210

   144,478,368.31

1.023

1.532

天弘通利混合型证券投资基金

000573

  708,988,604.44

1.201

1.270

天弘沪深300指数型发起式证券投资基金A类

000961

 1,628,197,351.15

1.0427

1.0427

天弘沪深300指数型发起式证券投资基金C

005918

    51,891,289.99

0.9268

0.9268

天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类

000962

 657,196,492.11

0.8687

0.8687

天弘中证500指数型发起式证券投资基金C

005919

 30,659,712.59

0.8899

0.8899

天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金

001030

   291,545,206.00

0.7260

0.7260

天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金

001250

  350,289,772.70

1.1127

1.1127

天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金

001210

  785,243,754.83

0.6055

0.6055

天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金

001447

  585,385,295.10

1.1649

1.1649

天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金

001484

    60,222,726.73

1.0870

1.0870

天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类

001550

 160,066,733.24

0.8041

0.8041

天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类

001551

 156,846,630.04

0.7983

0.7983

天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类

001552

 111,080,415.42

0.6658

0.6658

天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类

001553

 149,098,847.53

0.6607

0.6607

天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类

001560

 6,419,445.04

0.5363

0.5363

天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类

001561

 5,478,523.11

0.5317

0.5317

天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类

001554

    13,476,927.82

0.5627

0.5627

天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金C类

001555

     5,698,257.16

0.5584

0.5584

天弘量化驱动股票型证券投资基金A类

001556

    14,110,761.09

0.7761

0.7761

天弘量化驱动股票型证券投资基金C类

001557

    31,916,851.40

0.7691

0.7691

天弘医疗健康混合型证券投资基金A类

001558

    59,387,566.29

0.9112

0.9112

天弘医疗健康混合型证券投资基金C类

001559

    98,056,779.52

0.9036

0.9036

天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类

001594

   191,035,187.70

0.9835

0.9835

天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类

001595

   305,589,162.84

0.9757

0.9757

天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类

001592

 535,340,710.02

0.6369

0.6369

天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类

001593

 874,347,147.78

0.6307

0.6307

天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类

001599

 8,808,620.28

0.7159

0.7159

天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类

001600

 7,124,766.35

0.7099

0.7099

天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类

001548

 305,164,511.71

0.9780

0.9780

天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类

001549

 183,265,275.87

0.9700

0.9700

天弘中证100指数型发起式证券投资基金A类

001586

 16,148,218.19

0.9964

0.9964

天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类

001587

 21,938,500.85

0.9886

0.9886

天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类

001588

 118,776,555.41

0.8278

0.8278

天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类

001589

 8,744,224.87

0.8216

0.8216

天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金A类

001590

 16,030,157.26

0.6234

0.6234

天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金C类

001591

 25,897,597.02

0.6183

0.6183

天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类

001617

60,727,132.45

0.8601

0.8601

天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类

001618

102,557,926.70

0.8533

0.8533

天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类

001611

10,951,578.10

0.4608

0.4608

天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类

001612

13,510,389.28

0.4574

0.4574

天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类

001629

112,608,211.88

0.6380

0.6380

天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类

001630

297,347,313.17

0.6335

0.6335

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类

001631

261,142,198.85

1.4355

1.5136

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类

001632

237,684,008.80

1.4255

1.5031

天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金A

002388

23,466,573.13

1.1093

1.1186

天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金C类

005997

98,236,250.89

1.0068

1.0068

天弘乐享保本混合型证券投资基金

002432

   988,268,149.71

1.0262

1.0560

天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

002639

    27,762,165.61

1.0137

1.0137

天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金

003667

     4,251,758.19

1.1560

1.1560

天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金*

001483

      134,647.90

0.8765

0.8765

天弘信利债券型证券投资基金A类

003824

 1,538,148,524.54

1.0305

1.0498

天弘信利债券型证券投资基金C

003825

 134,540.04

1.0292

1.0466

天弘金利灵活配置混合型证券投资基金

002433

       499,656.13

0.9321

0.9789

天弘金明灵活配置混合型证券投资基金

003666

   113,761,015.45

1.0552

1.0552

天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类

004694

    10,061,993.32

0.9514

0.9514

天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类

004748

    13,889,726.64

0.9486

0.9486

天弘优选债券型证券投资基金

000606

   136,550,647.32

1.0332

1.0332

天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金

005488

 1,550,705,550.01

1.0270

1.0270

天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金

005654

  210,495,204.00

1.0024

1.0024

天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金

005871

1,009,105,979.19

0.9991

0.9991

*天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金已于2018518日合同终止进入清算程序。2018630日基金资产净值仅代表基金剩余净资产。


 基金名称

基金代码 

 基金资产净值

每万份收益

七日年化收益率

天弘现金管家货币市场基金A类

420006

   566,195,374.38

1.1251

8.869%

天弘现金管家货币市场基金B类

420106

 5,191,018,356.01

1.1909

9.106%

天弘现金管家货币市场基金C类

000832

   782,231,236.89

1.1388

8.901%

天弘现金管家货币市场基金D类

001251

   328,143,418.32

1.1251

8.842%

天弘现金管家货币市场基金E

002847

    70,928,605.03

1.1251

8.862%

天弘余额宝货币市场基金

000198

1,454,020,955,100.55

1.0003

3.738%

天弘云商宝货币市场基金

001529

246,778,330,949.96

1.0166

3.819%

天弘弘运宝货币市场基金A类

001386

  1,223,144,505.46

1.1741

5.098%

天弘弘运宝货币市场基金B类

001391

 10,582,470,446.55

1.1467

4.993%

*货币基金630日披露万份收益6月30日当日的万份收益


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