天弘瑞利分级债券型证券投资基金之瑞利A基金份额折算和赎回结果的公告

天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2018年1月16日在指定媒介及本公司网站(www.thfund.com.cn)发布了《天弘基金管理有限公司关于天弘瑞利分级债券型证券投资基金之瑞利A份额开放赎回业务的公告》(简称“《开放公告》”)、《天弘瑞利分级债券型证券投资基金之瑞利A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)和《天弘瑞利分级债券型证券投资基金之瑞利A(000775)开放赎回及折算期间瑞利B份额(000776)的风险提示公告》(简称“《风险提示公告》”)。2018年1月19日为瑞利A的第6个基金份额折算基准日,现将相关事项公告如下:

一、本次瑞利A的基金份额折算结果
    根据本基金《折算公告》的规定,2018年1月19日,瑞利A折算前的基金份额净值为1.01764384元,据此计算的瑞利A的折算比例为1.01764384,折算后,瑞利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份瑞利A相应增加至1.01764384份。折算前,瑞利A的基金份额总额为21,537,657.47份,折算后,瑞利A的基金份额总额为21,917,664.36份。各基金份额持有人持有的瑞利A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后3位,由此产生的误差计入基金资产。
    投资者自2018年1月23日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的瑞利A份额的折算结果。

二、本次瑞利A开放赎回的确认结果
    经本公司统计,2018年1月18日,瑞利A的有效赎回申请总份额为8,189,666.93份。
    根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的瑞利A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的瑞利A赎回总份额为8,189,666.93份。
    本基金管理人已经根据上述原则于2018年1月19日对本次瑞利A的有效赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2018年1月23日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2018年1月22日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
    本次瑞利A实施基金份额折算及开放赎回结束后,本基金的总份额为322,267,715.36份,其中,瑞利A总份额为21,917,664.36份,瑞利B的基金份额未发生变化,仍为300,350,051.00份,瑞利A与瑞利B的份额配比为0.07297373。
    基于本基金《基金合同》生效之日后3年的对应日为2018年1月20日(由于该日为非工作日,3年期届满日相应顺延至2018年1月22日),且本基金届时将满足基金合同约定的终止条件,并于2018年1月22日终止运作。经基金管理人与基金托管人协商确定,本基金瑞利A 自2018年1月19日(不含)到2018年1月22日(含)的利差确定为0.00%,因此,上述三个自然日中,瑞利A 的年约定收益率(单利)=1.5×1年期银行定期存款利率+0.00%。
    其中,计算瑞利A从第6个折算基准日(不含)至3年期届满日(即本基金终止运作日,含)的年约定收益率所使用的1年期银行定期存款利率为折算基准日(2018年1月19日)前五个工作日(2018年1月12日)中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期定期存款基准年利率1.50%,于是:本基金瑞利A自2018年1月19日(不含)到2018年1月22日(含)的年约定收益率为2.25%。
    瑞利A的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到百分数的小数点后第2 位。

风险提示
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

 

  天弘基金管理有限公司
二〇一八年一月二十三日


news-rt-img2.png
1516585746803428.png