天弘基金管理有限公司旗下基金2017年12月31日基金资产净值公告

 

单位:人民币元

基金名称

基金代码

 基金资产净值

 基金份额净值

 基金份额累计净值

天弘精选混合型证券投资基金

420001

1,345,813,770.10

0.7525

2.0926

天弘永利债券型证券投资基金A类

420002

157,170,291.63

1.0479

1.4978

天弘永利债券型证券投资基金B类

420102

329,230,875.95

1.0488

1.5393

天弘永利债券型证券投资基金E类

002794

95,936,310.12

0.9637

0.9637

天弘永定价值成长混合型证券投资基金

420003

1,343,620,691.40

1.9890

2.3240

天弘周期策略混合型证券投资基金

420005

153,364,413.04

1.517

1.888

天弘文化新兴产业股票型证券投资基金

164205

48,110,416.31

1.0985

1.2773

天弘添利债券型证券投资基金(LOF)

164206

304,059,797.53

1.056

1.549

天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)

164208

401,370,751.46

1.1484

1.6719

天弘债券型发起式证券投资基金A类

420008

16,325,451.08

1.144

1.173

天弘债券型发起式证券投资基金B类

420108

169,737,851.19

1.119

1.147

天弘安康养老混合型证券投资基金

420009

945,455,080.77

1.494

1.494

天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类

000244

1,697,244,357.38

1.075

1.294

天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类

000245

48,502,331.03

1.057

1.273

天弘弘利债券型证券投资基金

000306

1,667,505,916.20

1.175

1.291

天弘同利债券型证券投资基金(LOF)

164210

163,149,169.62

1.002

1.511

天弘通利混合型证券投资基金

000573

831,704,370.27

1.193

1.262

天弘沪深300指数型发起式证券投资基金

000961

1,130,712,253.23

1.1787

1.1787

天弘中证500指数型发起式证券投资基金

000962

569,106,607.48

1.0225

1.0225

天弘瑞利分级债券型证券投资基金

000774

400,602,719.34

1.214

1.222

其中:天弘瑞利分级债券型证券投资基金A类

000775

30,197,667.68

1.016

1.115

天弘瑞利分级债券型证券投资基金B类

000776

370,405,051.66

1.233

1.233

天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金

001030

356,073,029.18

0.8149

0.8149

天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金

001250

412,220,710.48

1.1093

1.1093

天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金

001210

977,761,626.76

0.6776

0.6776

天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金

001447

812,437,459.50

1.1546

1.1546

天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金

001484

67,805,890.67

1.1249

1.1249

天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类

001550

119,872,196.74

0.7784

0.7784

天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类

001551

50,244,523.95

0.7737

0.7737

天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类

001552

100,400,887.89

0.8356

0.8356

天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类

001553

83,807,418.78

0.8302

0.8302

天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类

001560

14,888,879.08

0.6278

0.6278

天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类

001561

14,443,407.27

0.6233

0.6233

天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类

001554

24,185,742.78

0.6715

0.6715

天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金C类

001555

11,405,407.59

0.6672

0.6672

天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金A类

001556

11,630,655.28

0.8019

0.8019

天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金C类

001557

77,863,513.54

0.7963

0.7963

天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金A类

001558

13,820,039.66

0.8153

0.8153

天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金C类

001559

107,344,907.69

0.8099

0.8099

天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类

001594

74,489,968.44

1.1232

1.1232

天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类

001595

68,981,402.81

1.1156

1.1156

天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类

001592

353,401,628.89

0.6829

0.6829

天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类

001593

303,363,996.93

0.6770

0.6770

天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类

001599

15,772,438.78

0.9311

0.9311

天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类

001600

21,130,644.26

0.9245

0.9245

天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类

001548

252,075,666.47

1.1078

1.1078

天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类

001549

88,702,348.21

1.1000

1.1000

天弘中证100指数型发起式证券投资基金A类

001586

17,929,658.54

1.1061

1.1061

天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类

001587

28,123,448.45

1.0988

1.0988

天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类

001588

133,755,118.00

0.9363

0.9363

天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类

001589

9,287,608.61

0.9306

0.9306

天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金A类

001590

19,039,847.96

0.8036

0.8036

天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金C类

001591

18,984,732.20

0.7981

0.7981

天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类

001617

72,750,608.21

1.0147

1.0147

天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类

001618

163,218,785.46

1.0080

1.0080

天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类

001611

13,614,757.87

0.5558

0.5558

天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类

001612

21,538,664.82

0.5523

0.5523

天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类

001629

58,339,680.34

0.6833

0.6833

天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类

001630

102,549,851.02

0.6792

0.6792

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类

001631

237,819,679.84

1.4839

1.4839

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类

001632

177,569,728.34

1.4754

1.4754

天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金

002388

480,584,656.04

1.0691

1.0784

天弘乐享保本混合型证券投资基金

002432

968,713,365.16

1.0059

1.0357

天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

002639

41,071,185.69

1.0577

1.0577

天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金

003667

149,849,656.13

1.0715

1.0715

天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金

001483

209,912,682.62

1.0480

1.0480

天弘信利债券型证券投资基金A类

003824

1,494,451,177.64

1.0012

1.0205

天弘信利债券型证券投资基金C类

003825

366,007.15

1.0010

1.0184

天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金

001647

29,512,481.06

1.0604

1.0604

天弘金利灵活配置混合型证券投资基金

002433

782,679,219.76

1.0578

1.0578

天弘金明灵活配置混合型证券投资基金

003666

921,986,880.88

1.0454

1.0454

天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金

004595

232,265,425.88

1.0359

1.0359

天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类

004694

9,238,583.12

1.0769

1.0769

天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类

004748

11,392,923.08

1.0752

1.0752

天弘优选债券型证券投资基金

000606

186,235,852.50

1.0052

1.0052

天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金

005488

1,508,998,265.90

0.9993

0.9993



 基金名称

基金代码 

 基金资产净值

每万份收益

七日年化收益率

天弘现金管家货币市场基金A类

420006

333,882,283.11

3.7418

4.981%

天弘现金管家货币市场基金B类

420106

8,778,494,345.43

3.8733

5.233%

天弘现金管家货币市场基金C类

000832

658,414,111.10

3.7692

5.033%

天弘现金管家货币市场基金D类

001251

311,662,954.96

3.7418

4.979%

天弘现金管家货币市场基金E类

002847

126,450,005.99

3.7418

4.980%

天弘余额宝货币市场基金

000198

1,579,832,396,375.85

2.3793

4.328%

天弘云商宝货币市场基金

001529

167,502,195,642.28

2.3966

4.427%

天弘弘运宝货币市场基金A类

001386

397,980,917.60

3.0366

5.357%

天弘弘运宝货币市场基金B类

001391

6,999,393,191.08

2.9818

5.252%

*货币基金12月31日披露的每万份收益包括12月30日万份收益及12月31日万份收益。

 


news-rt-img2.png
1516585746803428.png