天弘基金管理有限公司旗下基金2017年6月30日基金资产净值公告

 

单位:人民币元

基金名称

基金代码

基金资产净值

基金份额净值

基金份额累计净值

天弘精选混合型证券投资基金

420001

1,329,665,541.88

0.6951

1.9639

天弘永利债券型证券投资基金A类

420002

473,691,748.71

1.0645

1.4902

天弘永利债券型证券投资基金B类

420102

1,334,046,702.81

1.0651

1.5295

天弘永利债券型证券投资基金E类

002794

36,925,493.90

0.9549

0.9549

天弘永定价值成长混合型证券投资基金

420003

2,389,062,541.78

1.9159

2.2509

天弘周期策略混合型证券投资基金

420005

103,236,666.36

1.392

1.763

天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金

164205

58,236,848.91

1.105

1.285

天弘添利债券型证券投资基金(LOF)

164206

407,507,794.77

1.047

1.540

天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)

164208

424,966,633.90

1.1318

1.6553

天弘债券型发起式证券投资基金A类

420008

72,102,296.27

1.122

1.151

天弘债券型发起式证券投资基金B类

420108

307,182,225.58

1.100

1.128

天弘安康养老混合型证券投资基金

420009

1,183,543,047.22

1.477

1.477

天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类

000244

161,107,147.84

1.248

1.287

天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类

000245

69,311,811.61

1.233

1.269

天弘弘利债券型证券投资基金

000306

31,048,937.38

1.267

1.267

天弘同利债券型证券投资基金(LOF)

164210

583,787,714.30

0.997

1.506

天弘通利混合型证券投资基金

000573

1,197,996,435.46

1.173

1.242

天弘沪深300指数型发起式证券投资基金

000961

745,364,912.08

1.0671

1.0671

天弘中证500指数型发起式证券投资基金

000962

686,436,725.86

0.9992

0.9992

天弘瑞利分级债券型证券投资基金

000774

405,522,281.10

1.189

1.199

其中:天弘瑞利分级债券型证券投资基金A类

000775

41,304,720.81

1.016

1.096

天弘瑞利分级债券型证券投资基金B类

000776

364,217,560.29

1.213

1.213

天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金

001030

381,614,861.13

0.7739

0.7739

天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金

001250

1,090,415,065.95

1.0984

1.0984

天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金

001210

1,005,817,456.53

0.6288

0.6288

天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金

001447

960,409,888.13

1.1241

1.1241

天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金

001484

128,992,772.97

1.1138

1.1138

天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类

001550

107,157,779.13

0.7553

0.7553

天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类

001551

56,231,110.77

0.7517

0.7517

天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类

001552

50,676,565.23

0.7795

0.7795

天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类

001553

22,859,674.93

0.7754

0.7754

天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类

001560

18,296,984.05

0.6078

0.6078

天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类

001561

26,440,058.21

0.6042

0.6042

天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类

001554

28,659,171.47

0.6575

0.6575

天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金C类

001555

10,913,553.04

0.6541

0.6541

天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金A类

001556

10,154,601.32

0.7796

0.7796

天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金C类

001557

9,804,643.99

0.7751

0.7751

天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金A类

001558

10,919,995.51

0.7413

0.7413

天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金C类

001559

6,792,163.90

0.7373

0.7373

天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类

001594

35,641,971.66

1.0232

1.0232

天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类

001595

12,314,732.79

1.0175

1.0175

天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类

001592

334,297,993.14

0.7271

0.7271

天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类

001593

186,441,498.16

0.7218

0.7218

天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类

001599

16,656,758.50

0.8898

0.8898

天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类

001600

9,593,092.75

0.8847

0.8847

天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类

001548

113,306,194.75

0.9702

0.9702

天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类

001549

33,508,413.44

0.9646

0.9646

天弘中证100指数型发起式证券投资基金A类

001586

10,249,696.55

0.9763

0.9763

天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类

001587

7,669,699.95

0.9710

0.9710

天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类

001588

180,579,910.29

0.8541

0.8541

天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类

001589

15,969,118.74

0.8498

0.8498

天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金A类

001590

16,703,823.36

0.7964

0.7964

天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金C类

001591

25,790,871.82

0.7919

0.7919

天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类

001617

7,192,691.56

0.9283

0.9283

天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类

001618

17,742,993.84

0.9232

0.9232

天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类

001611

9,691,285.94

0.6311

0.6311

天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类

001612

30,138,290.03

0.6280

0.6280

天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类

001629

30,227,130.18

0.6628

0.6628

天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类

001630

23,187,464.86

0.6597

0.6597

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类

001631

34,585,690.02

1.2258

1.2258

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类

001632

15,323,739.82

1.2203

1.2203

天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金

002388

611,579,914.24

1.0323

1.0416

天弘乐享保本混合型证券投资基金

002432

989,199,770.20

1.0272

1.0272

天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

002639

302,022,588.95

1.0435

1.0435

天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金

003667

724,355,356.45

1.0338

1.0338

天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金

001483

207,377,648.37

1.0342

1.0342

天弘信利债券型证券投资基金A类

003824

1,503,823,506.25

1.0076

1.0076

天弘信利债券型证券投资基金C类

003825

298,114.66

1.0065

1.0065

天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金

001647

607,397,141.58

1.0550

1.0550

天弘金利灵活配置混合型证券投资基金

002433

1,089,028,011.01

1.0393

1.0393

天弘金明灵活配置混合型证券投资基金

003666

988,681,815.73

1.0295

1.0295

天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金

004595

951,865,564.91

1.0117

1.0117

天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类

004694

7,980,425.24

0.9988

0.9988

天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类

004748

7,150,254.27

0.9987

0.9987

 



基金名称

基金代码

基金资产净值

每万份收益

七日年化收益率

天弘现金管家货币市场基金A类

420006

214,453,563.64

1.0316

4.005%

天弘现金管家货币市场基金B类

420106

7,883,116,313.35

1.0961

4.251%

天弘现金管家货币市场基金C类

000832

580,284,233.15

1.0456

4.054%

天弘现金管家货币市场基金D类

001251

298,392,580.68

1.0313

3.996%

天弘现金管家货币市场基金E类

002847

412,810,835.18

1.0387

4.011%

天弘余额宝货币市场基金

000198

1,431,805,488,706.32

1.1248

4.157%

天弘增益宝货币市场基金

001038

81,288,454.14

0.8603

3.069%

天弘云商宝货币市场基金

001529

52,018,641,315.84

1.1693

4.331%

天弘弘运宝货币市场基金A类

001386

181,228,484.24

1.1187

4.150%

天弘弘运宝货币市场基金B类

001391

1,008,936.61

1.0501

3.889%

 


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