天弘基金管理有限公司旗下基金2016年12月31日基金资产净值公告

单位:人民币元

基金名称基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
天弘精选混合型证券投资基金4200011,275,305,683.840.63411.8271
天弘永利债券型证券投资基金A类420002713,297,479.081.07491.4824
天弘永利债券型证券投资基金B类4201021,915,785,560.871.07591.5195
天弘永利债券型证券投资基金E类002794134,585,258.430.94530.9453
天弘永定价值成长混合型证券投资基金420003870,096,066.071.83752.1725
天弘周期策略混合型证券投资基金420005102,680,834.931.241.611
天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金16420546,189,341.461.1021.281
天弘添利债券型证券投资基金(LOF)1642061,062,845,024.911.0351.528
天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)164208891,680,957.041.11861.6421
天弘债券型发起式证券投资基金A类42000873,835,956.081.1321.161
天弘债券型发起式证券投资基金B类420108597,134,306.071.1121.14
天弘安康养老混合型证券投资基金4200091,277,464,576.081.4311.431
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类000244526,870,935.071.2421.281
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类000245119,686,429.081.2291.265
天弘弘利债券型证券投资基金000306200,988,115.291.2591.259
天弘同利债券型证券投资基金(LOF)164210625,054,480.620.9941.503
天弘通利混合型证券投资基金0005731,280,626,001.291.1281.197
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金000961766,407,886.890.96680.9668
天弘中证500指数型发起式证券投资基金000962594,817,658.431.01151.0115
天弘瑞利分级债券型证券投资基金000774424,130,370.771.161.172
其中:天弘瑞利分级债券型证券投资基金A类00077566,117,898.031.0111.078
      天弘瑞利分级债券型证券投资基金B类000776358,012,472.741.1921.192
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金001030382,820,666.900.72760.7276
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金0012501,002,912,034.491.05021.0502
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金0012101,026,400,555.110.57590.5759
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金0014472,126,803,285.831.06321.0632
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金001484159,320,381.921.08061.0806
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类00155059,483,603.990.75230.7523
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类00155152,680,213.990.74970.7497
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类00155243,534,038.190.74290.7429
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类00155365,623,241.090.740.74
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类00156017,344,363.890.60930.6093
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类00156189,925,511.020.60650.6065
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类00155427,451,195.120.62730.6273
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金C类0015559,534,022.370.62480.6248
天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金A类00155610,679,769.870.77930.7793
天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金C类0015575,992,829.140.77570.7757
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金A类00155810,834,832.640.75480.7548
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金C类0015597,314,491.870.75160.7516
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类00159413,287,610.520.95120.9512
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类001595103,158,475.200.94710.9471
天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类001592269,286,248.870.78070.7807
天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类001593126,733,147.670.7760.776
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类00159917,002,497.400.88710.8871
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类00160095,638,974.010.88330.8833
天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类00154829,242,682.210.86880.8688
天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类00154980,661,438.000.86480.8648
天弘中证100指数型发起式证券投资基金A类0015869,073,555.720.85480.8548
天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类0015875,964,584.250.85130.8513
天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类0015885,663,317.140.79530.7953
天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类0015894,654,575.730.79230.7923
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金A类00159016,611,043.670.81120.8112
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金C类00159190,130,043.850.80760.8076
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类0016175,896,989.400.84880.8488
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类001618101,221,970.060.84530.8453
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类0016117,644,152.470.67750.6775
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类00161298,808,772.280.67510.6751
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类00162920,419,557.420.69680.6968
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类00163087,324,309.410.69450.6945
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类00163132,244,029.761.08591.0859
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类00163277,519,563.281.08241.0824
天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金001486768,341,325.881.03921.0392
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金00238850,083,823.351.01171.0117
天弘乐享保本混合型证券投资基金002432964,919,297.331.0021.002
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金002639644,115,085.321.01881.0188
天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金003667901,023,273.550.99960.9996
天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金001483700,407,559.810.99980.9998
天弘信利债券型证券投资基金A类003824201,400,729.511.00131.0013
天弘信利债券型证券投资基金C类003825272,933.111.00131.0013
天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金001647511,329,491.941.00071.0007
天弘金利灵活配置混合型证券投资基金002433200,550,109.431.00091.0009
天弘普惠养老保本混合型证券投资基金A类*001292 —— 
天弘普惠养老保本混合型证券投资基金B类*0012931,136,183.391.09131.0913

*天弘普惠养老保本混合型证券投资基金已于2016年11月28日第一个保本周期结束后进入清算程序。2016年12月31日基金资产净值仅代表基金剩余净资产。

 基金名称基金代码  基金资产净值每万份收益七日年化收益率
天弘现金管家货币市场基金A类420006115,127,662.800.95443.03%
天弘现金管家货币市场基金B类4201062,570,272,809.581.01993.27%
天弘现金管家货币市场基金C类000832514,486,778.860.9683.08%
天弘现金管家货币市场基金D类001251197,317,526.010.95443.03%
天弘现金管家货币市场基金E类00284724,358,390.080.95443.03%
天弘余额宝货币市场基金000198808,293,523,026.090.89673.26%
天弘增益宝货币市场基金001038126,711,032.080.64251.90%
天弘云商宝货币市场基金0015298,226,749,069.420.97213.59%
天弘弘运宝货币市场基金A类00138660,077,375.700.84422.63%
天弘弘运宝货币市场基金B类00139131,708.130.77592.37%


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