天弘基金管理有限公司旗下基金2016年12月30日基金资产净值公告

单位:人民币元

基金名称基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
天弘精选混合型证券投资基金4200011,275,355,298.750.63411.8271
天弘永利债券型证券投资基金A类420002713,216,794.881.07471.4822
天弘永利债券型证券投资基金B类4201021,915,547,925.411.07581.5194
天弘永利债券型证券投资基金E类002794134,568,564.370.94520.9452
天弘永定价值成长混合型证券投资基金420003870,133,379.391.83762.1726
天弘周期策略混合型证券投资基金420005102,685,898.001.241.611
天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金16420546,191,930.621.1021.281
天弘添利债券型证券投资基金(LOF)1642061,062,731,773.751.0351.528
天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)164208891,579,913.171.11851.642
天弘债券型发起式证券投资基金A类42000873,831,052.631.1321.161
天弘债券型发起式证券投资基金B类420108597,101,175.651.1121.14
天弘安康养老混合型证券投资基金4200091,277,323,010.531.4311.431
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类000244526,800,626.961.2421.281
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类000245119,671,765.281.2291.265
天弘弘利债券型证券投资基金000306200,966,270.791.2581.258
天弘同利债券型证券投资基金(LOF)164210624,949,342.890.9941.503
天弘通利混合型证券投资基金0005731,280,482,255.371.1281.197
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金000961766,421,224.390.96680.9668
天弘中证500指数型发起式证券投资基金000962594,828,406.911.01151.0115
天弘瑞利分级债券型证券投资基金000774424,060,049.831.1591.172
其中:天弘瑞利分级债券型证券投资基金A类00077566,113,432.111.0111.078
      天弘瑞利分级债券型证券投资基金B类000776357,946,617.721.1921.192
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金001030382,838,359.210.72760.7276
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金0012501,002,790,659.641.05011.0501
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金0012101,026,446,111.850.57590.5759
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金0014472,126,538,939.371.06311.0631
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金001484159,316,692.771.08061.0806
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类00155059,486,328.990.75230.7523
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类00155152,682,987.200.74970.7497
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类00155243,536,734.170.74290.7429
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类00155365,627,753.320.740.74
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类00156017,345,208.680.60940.6094
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类00156189,930,505.310.60650.6065
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类00155427,456,603.640.62740.6274
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金C类0015559,535,965.950.62490.6249
天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金A类00155610,684,766.950.77960.7796
天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金C类0015575,995,674.170.77610.7761
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金A类00155810,839,590.460.75520.7552
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金C类0015597,317,753.830.7520.752
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类00159413,288,435.190.95120.9512
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类001595103,165,582.230.94710.9471
天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类001592269,290,296.570.78070.7807
天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类001593126,735,918.310.7760.776
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类00159917,003,433.790.88710.8871
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类00160095,644,894.570.88340.8834
天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类00154829,244,603.970.86890.8689
天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类00154980,667,289.940.86490.8649
天弘中证100指数型发起式证券投资基金A类0015869,078,402.950.85530.8553
天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类0015875,967,811.410.85170.8517
天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类0015885,667,788.890.79590.7959
天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类0015894,658,282.820.79290.7929
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金A类00159016,612,196.080.81120.8112
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金C类00159190,136,912.470.80770.8077
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类0016175,897,414.170.84880.8488
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类001618101,229,952.770.84540.8454
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类0016117,644,706.910.67750.6775
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类00161298,816,614.000.67510.6751
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类00162920,420,913.910.69680.6968
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类00163087,330,707.030.69450.6945
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类00163132,246,007.211.0861.086
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类00163277,524,846.931.08241.0824
天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金001486768,294,363.581.03911.0391
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金00238850,078,174.251.01161.0116
天弘乐享保本混合型证券投资基金002432964,780,952.031.00181.0018
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金002639644,131,714.571.01891.0189
天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金003667900,951,495.760.99960.9996
天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金001483700,375,203.020.99970.9997
天弘信利债券型证券投资基金A类003824201,382,274.341.00121.0012
天弘信利债券型证券投资基金C类003825272,909.591.00121.0012
天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金001647511,289,001.141.00061.0006
天弘金利灵活配置混合型证券投资基金002433200,540,816.941.00081.0008
天弘普惠养老保本混合型证券投资基金A类*001292 —— 
天弘普惠养老保本混合型证券投资基金B类*0012931,136,152.821.09121.0912

*天弘普惠养老保本混合型证券投资基金已于2016年11月28日第一个保本周期结束后进入清算程序。2016年12月30日基金资产净值仅代表基金剩余净资产。

 基金名称基金代码  基金资产净值每万份收益七日年化收益率
天弘现金管家货币市场基金A类420006115,116,676.580.97292.92%
天弘现金管家货币市场基金B类4201062,570,010,686.751.03893.17%
天弘现金管家货币市场基金C类000832514,436,980.520.98672.97%
天弘现金管家货币市场基金D类001251197,298,696.710.97412.92%
天弘现金管家货币市场基金E类00284724,356,065.650.97242.92%
天弘余额宝货币市场基金000198808,221,049,443.640.89793.23%
天弘增益宝货币市场基金001038126,702,890.810.64261.79%
天弘云商宝货币市场基金0015298,225,949,425.961.06793.55%
天弘弘运宝货币市场基金A类00138660,072,304.680.84482.47%
天弘弘运宝货币市场基金B类00139131,705.670.77592.21%


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