天弘基金管理有限公司旗下基金2016年6月30日基金资产净值公告

单位:人民币元

基金名称

基金代码

 基金资产净值

 基金份额净值

 基金份额累计净值

天弘精选混合型证券投资基金

420001

1,452,725,375.11

0.6487

1.8599 

天弘永利债券型证券投资基金A类

420002

714,940,148.22

1.0996

1.4692 

天弘永利债券型证券投资基金B类

420102

2,125,414,694.19

1.1007

1.5042 

天弘永利债券型证券投资基金E类

002794

13,465.98

1.0686

1.0686

天弘永定价值成长混合型证券投资基金

420003

188,121,461.79

1.6394

1.9744 

天弘周期策略混合型证券投资基金

420005

141,450,983.26

1.363

1.734 

天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金

164205

47,532,786.96

1.091

1.269 

天弘添利债券型证券投资基金(LOF)

164206

1,343,620,940.34

1.025

1.518 

天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)

164208

2,120,747,967.06

1.1103

1.6338 

天弘债券型发起式证券投资基金A类

420008

233,563,585.72

1.154

1.183 

天弘债券型发起式证券投资基金B类

420108

857,772,277.76

1.136

1.164 

天弘安康养老混合型证券投资基金

420009

1,665,504,053.66

1.402

1.402 

天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类

000244

100,779,178.46

1.245

1.284 

天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类

000245

74,105,045.56

1.234

1.270 

天弘弘利债券型证券投资基金

000306

641,526,039.68

1.2480

1.2480 

天弘同利分级债券型证券投资基金

164210

408,748,469.09

1.3890

1.4020 

其中:天弘同利分级债券型证券投资基金A类

164211

40,718,012.77

1.0220

1.1220 

      天弘同利分级债券型证券投资基金B类

150147

368,030,456.32

1.4460

1.4460 

天弘通利混合型证券投资基金

000573

1,303,560,985.30

1.104

1.173 

天弘沪深300指数型发起式证券投资基金

000961

709,190,358.80

0.9186

0.9186 

天弘中证500指数型发起式证券投资基金

000962

728,092,168.61

0.9961

0.9961 

天弘瑞利分级债券型证券投资基金

000774

501,289,263.62

1.119

1.136 

其中:天弘瑞利分级债券型证券投资基金A类

000775

149,470,443.62

1.011

1.065 

      天弘瑞利分级债券型证券投资基金B类

000776

351,818,820.00

1.171

1.171 

天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金

001030

432,636,174.35

0.7484

0.7484 

天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金

001250

1,808,987,395.59

1.0433

1.0433 

天弘普惠养老保本混合型证券投资基金A类

001292

463,366,262.47

1.0554

1.0554 

天弘普惠养老保本混合型证券投资基金B类

001293

6,731,953.14

1.0536

1.0536 

天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金

001210

1,257,293,401.01

0.6243

0.6243 

天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金

001447

3,318,721,405.91

1.0534

1.0534 

天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金

001484

68,368,514.21

1.0605

1.0605 

天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类

001550

33,800,850.01

0.7490

0.7490 

天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类

001551

4,866,438.47

0.7470

0.7470 

天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类

001552

39,281,165.87

0.7345

0.7345 

天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类

001553

5,013,548.03

0.7324

0.7324 

天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类

001560

20,098,003.23

0.6641

0.6641 

天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类

001561

4,406,738.88

0.6617

0.6617 

天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类

001554

26,526,043.52

0.6010

0.6010 

天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金C类

001555

3,945,791.94

0.5992

0.5992 

天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金A类

001556

10,387,831.59

0.7379

0.7379 

天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金C类

001557

3,798,229.73

0.7354

0.7354 

天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金A类

001558

9,076,765.73

0.7109

0.7109 

天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金C类

001559

3,813,590.65

0.7086

0.7086 

天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类

001594

11,677,912.80

0.9065

0.9065 

天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类

001595

5,576,585.58

0.9036

0.9036 

天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类

001592

120,357,422.98

0.8844

0.8844

天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类

001593

9,863,403.74

0.8801

0.8801 

天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类

001599

15,874,168.93

0.8939

0.8939 

天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类

001600

4,587,318.45

0.8912

0.8912 

天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类

001548

27,160,265.60

0.8018

0.8018 

天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类

001549

4,160,410.36

0.7991

0.7991 

天弘中证100指数型发起式证券投资基金A类

001586

9,886,881.68

0.7996

0.7996 

天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类

001587

4,016,426.19

0.7973

0.7973 

天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类

001588

5,488,851.38

0.7636

0.7636 

天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类

001589

3,911,741.60

0.7617

0.7617 

天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金A类

001590

17,729,851.91

0.7991

0.7991 

天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金C类

001591

4,064,455.49

0.7966

0.7966 

天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类

001617

6,673,293.29

0.9122

0.9122

天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类

001618

5,590,691.14

0.9095

0.9095

天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类

001611

9,030,492.76

0.7179

0.7179 

天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类

001612

3,828,353.38

0.7162

0.7162 

天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类

001629

19,053,171.39

0.8111

0.8111 

天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类

001630

10,446,239.78

0.8092

0.8092 

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类

001631

26,188,736.01

1.0422

1.0422 

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类

001632

6,906,206.14

1.0400

1.0400 

天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金

001486

759,067,946.42

1.0267

1.0267 

天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金

002388

603,006,068.98

1.0071

1.0071 

天弘乐享保本混合型证券投资基金

002432

974,442,673.93

1.0119

1.0119

天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

002639

159,163,895.10

1.0063

1.0063 

 



 基金名称

基金代码 

 基金资产净值

每万份收益

七日年化收益率

天弘现金管家货币市场基金A类

420006

318,446,235.32

0.7603

2.507% 

天弘现金管家货币市场基金B类

420106

4,042,097,428.20

0.8246

2.753% 

天弘现金管家货币市场基金C类

000832

532,352,479.92

0.7723

2.557% 

天弘现金管家货币市场基金D类

001251

151,666,501.19

0.7602

2.506% 

天弘余额宝货币市场基金

000198

816,312,411,434.03

0.6549

2.435% 

天弘增益宝货币市场基金

001038

454,070,650.11

0.5029

2.227% 

天弘云商宝货币市场基金

001529

2,794,832,398.50

0.5985

2.134% 

天弘弘运宝货币市场基金A类

001386

206,589,910.88

0.6968

2.521%

天弘弘运宝货币市场基金B类

001391

31,342.69

0.6286

2.269%

 


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