公告送出日期:2013年3月29日
1、公告基本信息
基金名称
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天弘现金管家货币市场基金
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基金简称
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天弘现金管家货币
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基金主代码
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420006
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基金管理人名称
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天弘基金管理有限公司
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公告依据
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《国务院办公厅关于2013年部分节假日安排的通知》及沪深证券交易所休市安排、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字【2005】41号)、《天弘现金管家货币市场基金基金合同》。
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暂停相关业务的起始日及原因说明
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暂停申购起始日
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2013年4月2日
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暂停转换转入起始日
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2013年4月2日
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暂停申购、转换转入原因说明
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根据沪深证券交易所休市安排以及《天弘现金管家货币市场基金基金合同》的相关规定,为保证本基金的稳定运作和保护基金持有人利益,本基金管理人决定于2013年4月2日开始暂停本基金的申购及转换转入业务。
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下属分级
基金信息
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下属分级基金的简称
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天弘现金管家货币A类
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天弘现金管家货币B类
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下属分级基金的交易代码
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420006
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420106
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该分级基金是否暂停申购、转换转入业务
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是
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是
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2、其他需要提示的事项
(1)本基金暂停申购及转换转入业务期间,其它业务如赎回、转换转出、定投等业务仍照常办理。自2013年4月8日起,本基金将恢复办理申购和作为转入方的基金转换业务,届时将不再另行公告。
(2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字【2005】41号)中“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者于2013年4月1日申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2013年4月2日)开始享有本基金的分配权益;投资者在2013年4月3日赎回及转换转出本基金的份额,将于下一个工作日(即2013年4月8日)起不再享有分配权益,但仍享有赎回及转换转出当日和整个节假日期间的收益。
(3)2013年4月4日至2013年4月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,以及假期前投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越节日假期带来的不便。
特此公告
天弘基金管理有限公司
二〇一三年三月二十九日
二〇一三年三月二十九日