天弘基金管理有限公司关于天弘增利宝货币市场基金开放日常申购赎回业务的公告

公告送出日期:2013年5月31日
 
1.公告基本信息
基金名称
天弘增利宝货币市场基金
基金简称
天弘增利宝货币
基金主代码
000198
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年5月29日
基金管理人名称
天弘基金管理有限公司
基金托管人名称
中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
天弘基金管理有限公司
公告依据
《天弘增利宝货币市场基金基金合同》、《天弘增利宝货币市场基金招募说明书》等相关文件
申购起始日
2013年6月3日
赎回起始日
2013年6月3日
2.日常申购、赎回业务的办理时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
(1)投资者首次申购的单笔最低金额为人民币1.00元,追加申购的单笔最低金额不限。
(2)基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。
(3)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率
本基金的申购费率为0%。
3.3其他与申购相关的事项
申购价格为“确定价”原则,即申购价格以每份基金份额为人民币1.00元为基准进行计算。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
(1)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回份额不限。
(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
4.2赎回费率
本基金的赎回费率为0%。
4.3其他与赎回相关的事项
赎回价格为“确定价”原则,即赎回价格以每份基金份额为人民币1.00元为基准进行计算。
5. 基金销售机构
5.1. 直销机构:天弘基金管理有限公司
住所:天津市河西区马场道59号国际经济贸易中心A座16层
办公地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座20层
电话:(022)83310208
传真:(022)83865569
客服电话:400-710-9999;(022)83310988
网址:www.thfund.com.cn
6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率;
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率;
基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率。基金管理人应当在上述市场交易日(或自然日)的次日,将基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率登载在指定媒体上。
7.其他需要提示的事项
(1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2013年5月25日《中国证券报》上的《天弘增利宝货币市场基金招募说明书》,亦可通过本基金管理人网站(www.thfund.com.cn)查阅本基金相关法律文件。
(2)基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定,在指定媒体上公告。
(3)有关本基金开放申购、赎回业务的具体规定若发生变化,本基金管理人将另行公告。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
天弘基金管理有限公司
                                           二〇一三年五月三十一日

news-rt-img2.png
1508292618808994.png