天弘基金管理有限公司旗下基金2015年12月31日基金资产净值公告

单位:人民币元

基金名称基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
天弘精选混合型证券投资基金4200011,882,196,728.660.82982.266
天弘永利债券型证券投资基金A类4200021,055,231,351.641.10121.4535
天弘永利债券型证券投资基金B类4201022,434,364,309.151.10221.4867
天弘永定价值成长混合型证券投资基金420003180,852,050.231.56451.8995
天弘周期策略混合型证券投资基金420005221,789,156.591.7372.108
天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金164205215,248,135.421.0941.272
天弘添利债券型证券投资基金(LOF)1642061,593,294,433.851.0091.502
天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)1642081,483,133,907.001.09511.6186
天弘债券型发起式证券投资基金A类420008485,432,941.231.1761.205
天弘债券型发起式证券投资基金B类420108459,860,811.561.161.188
天弘安康养老混合型证券投资基金4200092,906,536,484.211.3971.397
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类000244191,965,259.191.2181.257
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类000245142,131,426.161.211.246
天弘弘利债券型证券投资基金000306967,483,006.551.2721.272
天弘同利分级债券型证券投资基金164210401,186,387.461.3631.377
其中:天弘同利分级债券型证券投资基金A类16421140,161,810.631.0081.107
      天弘同利分级债券型证券投资基金B类150147361,024,576.831.4191.419
天弘通利混合型证券投资基金0005732,762,909,398.481.0811.15
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金000961463,186,640.211.07081.0708
天弘中证500指数型发起式证券投资基金000962654,915,385.081.21021.2102
天弘瑞利分级债券型证券投资基金0007741,060,048,602.091.0591.076
其中:天弘瑞利分级债券型证券投资基金A类000775718,131,749.951.0251.05
      天弘瑞利分级债券型证券投资基金B类000776341,916,852.141.1381.138
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金001030552,567,343.990.92160.9216
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金0012502,902,920,877.981.02551.0255
天弘普惠养老保本混合型证券投资基金A类001292454,484,893.431.03511.0351
天弘普惠养老保本混合型证券投资基金B类0012936,607,847.911.03421.0342
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金0012101,533,287,764.970.71790.7179
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金0014474,633,724,695.971.03461.0346
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金0014842,635,096,489.961.02221.0222
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类00155038,048,708.460.88390.8839
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类0015514,412,519.990.88250.8825
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类00155242,371,981.170.85550.8555
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类0015534,269,369.590.85390.8539
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类00156020,929,932.020.81340.8134
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类0015614,057,887.010.81160.8116
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类00155429,573,475.620.78410.7841
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金C类0015553,912,702.960.78250.7825
天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金A类00155617,464,113.070.95230.9523
天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金C类0015574,752,273.640.95050.9505
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金A类0015588,206,993.660.78190.7819
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金C类0015593,902,988.680.78060.7806
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类00159410,956,645.760.97660.9766
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类0015955,209,913.060.9750.975
天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类00159236,395,234.331.05721.0572
天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类0015935,270,436.241.05411.0541
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类00159918,754,736.561.08631.0863
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类0016005,428,065.461.08441.0844
天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类0015488,285,942.540.90120.9012
天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类0015494,498,989.120.89980.8998
天弘中证100指数型发起式证券投资基金A类0015865,682,621.480.90690.9069
天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类0015874,528,914.300.90580.9058
天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类0015885,694,251.020.90910.9091
天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类0015894,539,961.100.9080.908
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金A类00159021,861,232.740.9720.972
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金C类0015914,852,300.100.97050.9705
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类0016176,528,926.591.041.04
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类0016185,190,872.171.03821.0382
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类0016117,867,764.350.96850.9685
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类0016124,836,913.970.96740.9674
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类00162912,695,553.601.03011.0301
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类0016305,141,799.601.02841.0284
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类00163128,990,335.711.06621.0662
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类0016325,323,623.681.06471.0647
天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金001486745,895,876.551.00881.0088

 基金名称基金代码  基金资产净值每万份收益七日年化收益率
天弘现金管家货币市场基金A类42000689,765,593.482.72863.34%
天弘现金管家货币市场基金B类4201066,354,300,166.412.79433.59%
天弘现金管家货币市场基金C类000832605,355,815.342.74013.39%
天弘现金管家货币市场基金D类00125138,439,321.222.73393.37%
天弘余额宝货币市场基金000198620,690,491,640.680.70792.70%
天弘增益宝货币市场基金0010385,169,649,127.690.69412.53%
天弘云商宝货币市场基金0015297,353,134,514.030.53682.81%
天弘弘运宝货币市场基金A类001386202,264,200.290.64132.37%
天弘弘运宝货币市场基金B类0013911,009.020.49561.83%
天弘季加利理财债券型证券投资基金*0006701,460.09 --

*天弘季加利理财债券型证券投资基金已于2015年3月26日第三期运作期到期后强制赎回A类和B类投资者份额,并暂停下一运作期运作、不接受申购。2015年12月31日基金资产净值仅代表基金剩余净资产。

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