天弘基金管理有限公司旗下基金2015年6月30日基金资产净值公告

单位:人民币元

基金名称基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
天弘精选混合型证券投资基金4200012,194,844,149.230.88142.3817
天弘永利债券型证券投资基金A类420002527,981,333.211.10831.4069
天弘永利债券型证券投资基金B类420102825,599,675.591.10881.4386
天弘永定价值成长股票型证券投资基金420003342,499,367.571.84422.1792
天弘周期策略股票型证券投资基金420005115,500,903.131.6251.996
天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金1642057,906,793,477.281.0741.249
天弘添利分级债券型证券投资基金1642061,548,780,527.571.3361.363
其中:天弘添利分级债券型证券投资基金A类164207159,643,676.531.0021.199
      天弘添利分级债券型证券投资基金B类1500271,389,136,851.041.3891.389
天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)164208645,592,871.911.04371.5672
天弘债券型发起式证券投资基金A类420008247,245,857.291.1121.141
天弘债券型发起式证券投资基金B类420108103,441,817.311.0991.127
天弘安康养老混合型证券投资基金4200098,151,931,706.081.3491.349
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类000244153,090,782.881.1371.176
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类000245117,864,529.181.1311.167
天弘弘利债券型证券投资基金000306281,484,775.161.1921.192
天弘同利分级债券型证券投资基金164210497,131,318.841.1831.203
其中:天弘同利分级债券型证券投资基金A类164211171,880,464.461.0381.088
      天弘同利分级债券型证券投资基金B类150147325,250,854.381.2781.278
天弘通利混合型证券投资基金0005736,493,910,335.921.0551.124
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金000961708,373,098.401.28721.2872
天弘中证500指数型发起式证券投资基金0009621,014,063,862.941.50181.5018
天弘瑞利分级债券型证券投资基金000774884,514,046.481.0451.045
其中:天弘瑞利分级债券型证券投资基金A类000775557,791,484.451.0221.022
      天弘瑞利分级债券型证券投资基金B类000776326,722,562.031.0881.088
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金00010301,028,325,142.251.16761.1676
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金0012507,436,191,292.251.00371.0037
天弘普惠养老保本混合型证券投资基金A类001292434,942,639.690.99060.9906
天弘普惠养老保本混合型证券投资基金B类0012936,328,501.560.99050.9905
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金0012102,041,128,544.440.79050.7905
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金0014476,904,281,150.080.99820.9982
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金001484337,597,710.970.99810.9981
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类0015505,000,049.3211
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类0015515,000,049.3211
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类0015525,000,049.3211
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类0015535,000,049.3211
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类0015605,000,049.3211
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类0015615,000,049.3211
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类0015545,000,049.3211
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金C类0015555,000,049.3211
天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金A类0015565,000,049.3211
天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金C类0015575,000,049.3211
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金A类0015585,000,049.3211
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金C类0015595,000,049.3211
 基金名称基金代码  基金资产净值每万份收益七日年化收益率
天弘现金管家货币市场基金A类420006126,685,146.681.22552.77%
天弘现金管家货币市场基金B类4201061,141,484,543.811.2933.01%
天弘现金管家货币市场基金C类000832624,312,854.281.2422.82%
天弘现金管家货币市场基金D类00125117,918,607.251.22722.75%
天弘余额宝货币市场基金000198613,380,565,513.070.91923.48%
天弘增益宝货币市场基金001038238,591,392.550.72552.67%
天弘云商宝货币市场基金0015292,001,135,311.200.86943.32%
天弘季加利理财债券型证券投资基金*0006701,053.48 - -

*天弘季加利理财债券型证券投资基金已于2015326日第三期运作期到期后强制赎回A类和B类投资者份额,并暂停下一运作期运作、不接受申购。2015630日基金资产净值仅代表基金剩余净资产。

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