天弘基金管理有限公司旗下基金2014年12月31日基金资产净值公告

单位:人民币元


基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
天弘精选混合型证券投资基金1,909,526,884.960.56361.669
天弘永利债券型证券投资基金A类1,186,077,783.071.04331.298
天弘永利债券型证券投资基金B类295,722,385.381.0441.3281
天弘永定价值成长股票型证券投资基金143,392,456.061.19041.5254
天弘周期策略股票型证券投资基金697,702,967.391.0421.413
天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)68,170,922.480.8650.865
天弘添利分级债券型证券投资基金1,545,973,536.491.2451.279
其中:天弘添利分级债券型证券投资基金A类242,686,198.401.0031.179
天弘添利分级债券型证券投资基金B类1,303,287,338.091.3031.303
天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)518,201,031.670.99051.514
天弘债券型发起式证券投资基金A类223,110,344.241.0591.088
天弘债券型发起式证券投资基金B类30,237,564.841.0491.077
天弘安康养老混合型证券投资基金865,460,735.631.1751.175
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类303,695,620.881.0721.111
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类229,781,825.281.0691.105
天弘弘利债券型证券投资基金405,032,946.041.1221.122
天弘同利分级债券型证券投资基金466,572,980.281.1111.13
其中:天弘同利分级债券型证券投资基金A类167,938,035.501.0141.063
天弘同利分级债券型证券投资基金B类298,634,944.781.1741.174
天弘通利混合型证券投资基金748,189,933.161.0011.07
 基金名称 基金资产净值每万份收益七日年化收益率
天弘现金管家货币市场基金A类168,231,094.920.92416.64%
天弘现金管家货币市场基金B类640,327,166.410.98216.89%
天弘现金管家货币市场基金C类325,821,244.600.91996.68%
天弘增利宝货币市场基金578,935,761,389.811.22344.72%
天弘季加利理财债券型证券投资基金A类74,491,769.400.2833-
天弘季加利理财债券型证券投资基金B类15,154,864.930.3687-


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