天弘基金管理有限公司旗下基金2014年6月30日基金资产净值公告

单位:人民币元
基金名称
 基金资产净值
 基金份额净值
 基金份额累计净值
天弘精选混合型证券投资基金
1,971,612,212.51
0.4940
1.5129
天弘永利债券型证券投资基金A类
189,728,654.70
1.0322
1.2581
天弘永利债券型证券投资基金B类
179,587,447.25
1.0330
1.2857
天弘永定价值成长股票型证券投资基金
61,175,192.73
0.9393
1.2743
天弘周期策略股票型证券投资基金
82,410,165.89
1.123
1.165
天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)
52,001,439.74
0.590
0.590
天弘添利分级债券型证券投资基金
1,555,320,601.27
1.154
1.193
其中:天弘添利分级债券型证券投资基金A类
349,352,160.42
1.003
1.157
天弘添利分级债券型证券投资基金B类
1,205,968,440.85
1.206
1.206
天弘丰利分级债券型证券投资基金
832,416,237.22
1.3031
1.3305
其中:天弘丰利分级债券型证券投资基金A类
155,847,660.17
1.0043
1.1174
天弘丰利分级债券型证券投资基金B类
676,568,577.05
1.3989
1.3989
天弘债券型发起式证券投资基金A类
575,991,348.19
1.009
1.038
天弘债券型发起式证券投资基金B类
60,780,459.55
1.002
1.030
天弘安康养老混合型证券投资基金
1,979,312,580.77
1.107
1.107
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类
301,186,521.63
1.015
1.054
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类
211,799,265.47
1.014
1.050
天弘弘利债券型证券投资基金
355,869,309.96
1.052
1.052
天弘同利分级债券型证券投资基金
716,011,054.94
1.040
1.040
其中:天弘同利分级债券型证券投资基金A类
450,700,796.80
1.038
1.038
天弘同利分级债券型证券投资基金B类
265,310,258.14
1.043
1.043
天弘通利混合型证券投资基金
1,158,788,235.54
1.013
1.013
 基金名称
 基金资产净值
每万份收益
七日年化收益率
天弘现金管家货币市场基金A类
259,953,155.41
5.9788
5.622%
天弘现金管家货币市场基金B类
762,420,685.85
6.0412
5.872%
天弘增利宝货币市场基金
574,160,399,371.82
1.1234
4.235%
天弘季加利理财债券型证券投资基金A类
626,763,420.58
1.1337
-
天弘季加利理财债券型证券投资基金B类
85,005,040.00
1.1995
-

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