天弘基金管理有限公司旗下基金2014年6月30日基金资产净值公告

单位:人民币元

基金名称

基金资产净值

基金份额净值

基金份额累计净值

天弘精选混合型证券投资基金

1,971,612,212.51

0.4940

1.5129

天弘永利债券型证券投资基金A类

189,728,654.70

1.0322

1.2581

天弘永利债券型证券投资基金B类

179,587,447.25

1.0330

1.2857

天弘永定价值成长股票型证券投资基金

61,175,192.73

0.9393

1.2743

天弘周期策略股票型证券投资基金

82,410,165.89

1.123

1.165

天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)

52,001,439.74

0.590

0.590

天弘添利分级债券型证券投资基金

1,555,320,601.27

1.154

1.193

其中:天弘添利分级债券型证券投资基金A类

349,352,160.42

1.003

1.157

天弘添利分级债券型证券投资基金B类

1,205,968,440.85

1.206

1.206

天弘丰利分级债券型证券投资基金

832,416,237.22

1.3031

1.3305

其中:天弘丰利分级债券型证券投资基金A类

155,847,660.17

1.0043

1.1174

天弘丰利分级债券型证券投资基金B类

676,568,577.05

1.3989

1.3989

天弘债券型发起式证券投资基金A类

575,991,348.19

1.009

1.038

天弘债券型发起式证券投资基金B类

60,780,459.55

1.002

1.030

天弘安康养老混合型证券投资基金

1,979,312,580.77

1.107

1.107

天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类

301,186,521.63

1.015

1.054

天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类

211,799,265.47

1.014

1.050

天弘弘利债券型证券投资基金

355,869,309.96

1.052

1.052

天弘同利分级债券型证券投资基金

716,011,054.94

1.040

1.040

其中:天弘同利分级债券型证券投资基金A类

450,700,796.80

1.038

1.038

天弘同利分级债券型证券投资基金B类

265,310,258.14

1.043

1.043

天弘通利混合型证券投资基金

1,158,788,235.54

1.013

1.013

基金名称

基金资产净值

每万份收益

七日年化收益率

天弘现金管家货币市场基金A类

259,953,155.41

5.9788

5.622%

天弘现金管家货币市场基金B类

762,420,685.85

6.0412

5.872%

天弘增利宝货币市场基金

574,160,399,371.82

1.1234

4.235%

天弘季加利理财债券型证券投资基金A类

626,763,420.58

1.1337

-

天弘季加利理财债券型证券投资基金B类

85,005,040.00

1.1995

-

 


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