天弘基金管理有限公司旗下基金2013年12月31日基金资产净值公告

单位:人民币元
 基金名称
 基金资产净值
 基金份额净值
 基金份额累计净值
天弘精选混合型证券投资基金
2,095,531,788.51
0.4836
1.4896
天弘永利债券型证券投资基金A类
182,645,630.21
0.9890
1.2031
天弘永利债券型证券投资基金B类
143,431,372.15
0.9906
1.2284
天弘永定价值成长股票型证券投资基金
54,252,540.52
0.8395
1.1745
天弘周期策略股票型证券投资基金
72,434,316.46
1.093
1.135
天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)
58,722,274.03
0.648
0.648
天弘添利分级债券型证券投资基金
1,824,769,883.49
1.085
1.139
其中:天弘添利分级债券型证券投资基金A类
683,464,447.40
1.003
1.135
天弘添利分级债券型证券投资基金B类
1,141,305,436.09
1.141
1.141
天弘丰利分级债券型证券投资基金
994,240,937.00
1.1979
1.2360
其中:天弘丰利分级债券型证券投资基金A类
347,809,903.52
1.0043
1.0954
天弘丰利分级债券型证券投资基金B类
646,431,033.48
1.3366
1.3366
天弘债券型发起式证券投资基金A类
83,720,349.11
0.976
1.005
天弘债券型发起式证券投资基金B类
109,365,200.54
0.971
0.999
天弘安康养老混合型证券投资基金
132,155,384.99
1.023
1.023
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类
768,785,722.56
1.012
1.012
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类
590,351,043.05
1.010
1.010
天弘弘利债券型证券投资基金
372,965,290.24
1.012
1.012
天弘同利分级债券型证券投资基金
689,242,377.42
1.001
1.001
其中:天弘同利分级债券型证券投资基金A类
440,363,054.90
1.014
1.014
天弘同利分级债券型证券投资基金B类
248,879,322.52
0.978
0.978
 基金名称
 基金资产净值
每万份收益
七日年化收益率
天弘现金管家货币市场基金A类
262,491,973.67
1.1733
7.547%
天弘现金管家货币市场基金B类
584,483,298.33
1.2320
7.797%
天弘增利宝货币市场基金
185,342,015,725.98
1.7869
6.696%
 

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