天弘基金管理有限公司旗下基金2013年12月31日基金资产净值公告

单位:人民币元

 基金名称

 基金资产净值

 基金份额净值

 基金份额累计净值

天弘精选混合型证券投资基金

2,095,531,788.51

0.4836

1.4896

天弘永利债券型证券投资基金A类

182,645,630.21

0.9890

1.2031

天弘永利债券型证券投资基金B类

143,431,372.15

0.9906

1.2284

天弘永定价值成长股票型证券投资基金

54,252,540.52

0.8395

1.1745

天弘周期策略股票型证券投资基金

72,434,316.46

1.093

1.135

天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)

58,722,274.03

0.648

0.648

天弘添利分级债券型证券投资基金

1,824,769,883.49

1.085

1.139

其中:天弘添利分级债券型证券投资基金A类

683,464,447.40

1.003

1.135

天弘添利分级债券型证券投资基金B类

1,141,305,436.09

1.141

1.141

天弘丰利分级债券型证券投资基金

994,240,937.00

1.1979

1.2360

其中:天弘丰利分级债券型证券投资基金A类

347,809,903.52

1.0043

1.0954

天弘丰利分级债券型证券投资基金B类

646,431,033.48

1.3366

1.3366

天弘债券型发起式证券投资基金A类

83,720,349.11

0.976

1.005

天弘债券型发起式证券投资基金B类

109,365,200.54

0.971

0.999

天弘安康养老混合型证券投资基金

132,155,384.99

1.023

1.023

天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类

768,785,722.56

1.012

1.012

天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类

590,351,043.05

1.010

1.010

天弘弘利债券型证券投资基金

372,965,290.24

1.012

1.012

天弘同利分级债券型证券投资基金

689,242,377.42

1.001

1.001

其中:天弘同利分级债券型证券投资基金A类

440,363,054.90

1.014

1.014

天弘同利分级债券型证券投资基金B类

248,879,322.52

0.978

0.978

 基金名称

 基金资产净值

每万份收益

七日年化收益率

天弘现金管家货币市场基金A类

262,491,973.67

1.1733

7.547%

天弘现金管家货币市场基金B类

584,483,298.33

1.2320

7.797%

天弘增利宝货币市场基金

185,342,015,725.98

1.7869

6.696%

 

 


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