天弘基金管理有限公司旗下基金2013年6月30日基金资产净值公告

单位:人民币元
 基金名称
 基金资产净值
 基金份额净值
 基金份额累计净值
天弘精选混合型证券投资基金
2,228,191,501.14 
0.4876 
1.4985 
天弘永利债券型证券投资基金A类
846,974,813.89 
0.9990 
1.2126 
天弘永利债券型证券投资基金B类
359,832,854.48 
0.9993 
1.2356 
天弘永定价值成长股票型证券投资基金
65,678,871.97 
0.8446 
1.1796 
天弘周期策略股票型证券投资基金
69,931,046.45 
0.962 
1.004 
天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)
58,403,976.70 
0.613 
0.613 
天弘添利分级债券型证券投资基金
2,723,856,234.33
1.091
1.156
天弘添利分级债券型证券投资基金A类
1,502,553,106.36 
1.003 
1.113 
天弘添利分级债券型证券投资基金B类
1,221,303,127.97 
1.221 
1.221 
天弘丰利分级债券型证券投资基金
1,681,874,049.88 
1.1335 
1.1801 
天弘丰利分级债券型证券投资基金A类
1,004,467,221.74 
1.0043 
1.0735 
天弘丰利分级债券型证券投资基金B类
677,406,828.14 
1.4006 
1.4006 
天弘债券型发起式证券投资基金A类
194,168,344.90
1.013
1.042
天弘债券型发起式证券投资基金B类
325,216,113.53
1.010
1.038
天弘安康养老混合型证券投资基金
204,933,926.87
1.041
1.041
 基金名称
 基金资产净值
每万份收益
七日年化收益率
天弘现金管家货币市场基金A类
134,683,691.39 
0.9751 
3.306% 
天弘现金管家货币市场基金B类
509,537,104.87
1.0409
3.566%
天弘增利宝货币市场基金
4,244,134,233.69
1.6518
6.299%

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