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惠理价值基金P类人民币非对冲

基金代码:968040
新发基金 海外投资
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单位净值(08.12)11.8733
涨跌幅(近三个月) 15.38%
历史涨跌幅(08.12) 18.73%
  • 最新累计净值: -- 申购状态:开放

  • 起投金额:10元赎回状态:开放

  • 申购确认:1个工作日定投状态:开放

  • 赎回确认:1个工作日

苏俊祺

基金经理
从业年限 20年 管理基金 2
  • 惠理价值基金
  • 惠理价值基金P类份额美元
基金概况
基金全称: 惠理价值基金 基金主代码: 968040 基金类型: 海外投资
注册登记人: HSBC Trustee (Cayman) Limited 基金合同生效日期: 1993年4月1日 基金管理人: 惠理基金管理香港有限公司
基金托管人: 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 基金经理: 苏俊祺 基金受托人: 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
基金发行币种: 人民币
基金费率
类型年费率(占基金资产净值百分比)
受托人费用 (包括保管人费用)首个15,000万美元的0.15%(最高为0.15%)*; 第二个15,000万美元的0.13%(最高为0.15%)*; 其余部分的0.11%(最高为0.15%)*; 受托人亦有权收取3,000美元定额年费。

* 请注意,该等费用可在提前一个月向内地投资者发出公告后提高费率(但最多不超过最高费率)。

管理费 (向基金管理人支付的管理费)1.25%(最高为2%)*

* 请注意,该等费用可在提前一个月向内地投资者发出公告后提高费率(但最多不超过最高费率)。

基金登记机构费用本基金资产净值每年最多0.03%。
业绩表现费

在业绩表现期间内, 份额净值高于每份额基金资产价值历史峰值增幅的15%(未扣除业绩表现费的任何拨备(包括自上一次确定及支付表现费以来的有关业绩表现期间已宣布或已支付的任何收益分配))。“P”类份额人民币非对冲以及“P”类份额人民币对冲初始每份额基金资产价值历史峰值定为人民币10元。每个业绩表现期间与本基金每个财政年度相对应。如须就某业绩表现期间向基金管理人支付业绩表现费,在该业绩表现期间的最后交易日的份额净值(已计提业绩表现费)将定为下一个业绩表现期间的基金资产价值历史峰值。详情请参阅本基金招募说明书之补充说明书附录“业绩表现费计算方法”及招募说明书之基金说明书中“业绩表现费”等部分。

其他开支除上述费用外, 本基金须承担印花税、各项赋税、香港证监会的年费(如有)、上市费、经纪费、银行收费、注册费和托收费、保险和安保费、审计师费、受托人指定的任何保管人费用及开支等(包括为本基金的交易进行结算而支付的交易费及所有副保管人费用等)、咨询法律意见的应付费用、基金管理人及受托人为取得及/或维持本基金的基金份额在任何证券交易所的上市及/或取得《证券及期货条例》或世界各地的任何其他法律或法规对本基金的认可或其他官方批准或核准的费用, 以及本基金在营运上或行政管理上招致的若干其他费用。本基金也须承担日后基金说明书、报告与财务报表的编制、翻译、印刷及分发等各类事宜, 及因法律的改变或引入新法例而导致的任何成本(包括为遵照任何有关单位信托基金守则而招致的任何成本)。
本基金申购/赎回费率如下: 本基金目前向内地投资者就所有“P”类份额(包括“P”类份额人民币非对冲及“P”类份额人民币对冲)销售时收取的申购费和赎回费的费率如下
申购费 (占申购价的百分比)本基金在内地销售的申购费率为2.5%。 本基金调整在内地的申购费率的, 最高不超过5%。
赎回费 (占赎回价的百分比)无 ,本基金调整在内地的赎回费率的, 最高不超过1.5%。
独家解基
投资策略

本基金将会集中投资亚太区股票市场。本基金的资产分布并无地域性或领域性或行业性比重限制。基金管理人也不会试图按照市场指数基准去分配基金组合内资产的地域、领域或行业比重, 基金管理人可能大举投资在相对较少数量的股票。

收益风险特征

本基金为股票型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,债券基金和混合型基金。

投资范围

本基金将其资产净值的至少70%投资于权益性证券。本基金可按基金管理人认为合适的投资比例投资于任何市场规模的公司所发行的权益性证券。本基金可投资的权益性证券包括但不限于上市股票、房地产投资信托基金(REIT)及交易所买卖基金(ETF)。本基金可按照香港证监会《单位信托及互惠基金守则》(“《单位信托守则》”)的规定, 将其资产净值的少于30%投资于以下每一类证券, 即房地产投资信托基金(REIT)及交易所买卖基金(ETF)。

本基金的投资组合除权益性证券外, 还会不时包括现金、存款、短期票据如国库券、银行存款证、银行承兑票据、短期商业票据及其他固定收益投资工具等。然而, 本基金不会将其资产净值的10%以上投资于单一主权发行人(包括其政府、公共或地方机构)发行及/或担保的低于投资级别的债务证券。基金管理人也可在投资组合内大幅增持现金或其他现金等价物, 并可将本基金资产净值的最多30%投资于集合投资计划(包括基金管理人、被转授投资管理职能的机构(如有)或其任何关联人士(定义见招募说明书之基金说明书“利益冲突”部分)管理或发售的计划), 但前提是须符合《单位信托守则》所准许的范围。在特殊情况下(例如市场下行或出现重大危机), 本基金可为了现金流管理暂时将其资产净值的最多100%投资于流动资产, 例如存款、国库券、银行存款证、短期商业票据。本基金还有可能投资于期货、期权、认股权证、股票挂钩票据及其他金融工具, 但前提是相关投资必须符合《单位信托守则》所准许的范围以及招募说明书之基金说明书“投资限制”一节所载的条文。

本基金通过沪港股票市场交易互联互通机制及深港股票市场交易互联互通机制、中国A股连接产品以及通过合格境外机构投资者或人民币合格境外机构投资者直接投资于A股的集合投资计划(包括基金管理人或其被转授投资管理职能的机构(如有)或其任何关联人士管理或发售的计划)对A股作出的最高投资额以本基金总资产净值的20%为限。

本基金对中国内地市场(例如A股及B股)作出的总投资不会超过本基金最近期可得资产净值的20%。

为免生疑问, 本基金合计不会将多于20%的非现金资产投资于中国内地市场。

本基金将有限度地(即将本基金资产净值的少于30%)投资于以人民币计价的投资项目。以人民币计值的资产是参考CNH汇率(有关“CNH汇率”的含义, 请参阅产品资料概要中标题为“与人民币份额类别相关的风险”的风险因素)进行估值。

本基金也可出于对冲及/或投资目的使用金融衍生工具(“金融衍生工具”), 包括但不限于期货、期权、掉期(包括但不限于信用及信用违约、股票、利率及通胀掉期)、远期外汇合约、参与票据、信用挂钩票据及任何其他金融衍生工具, 但本基金的衍生工具净敞口不得超过其资产净值的50%。

本基金如果通过以下方式投资于任何单一实体或就任何单一实体承担风险: (a)对该实体发行的证券作出投资; (b)通过金融衍生工具的底层资产就该实体承担的风险; 及(c)因与该实体就场外金融衍生工具进行交易而产生的对手方净敞口, 则本基金所作的投资或所承担的风险的总值不得超过本基金总资产净值的10%。本基金不会使用证券化及结构化金融工具, 如抵押债务证券、抵押支持证券及资产支持证券。本基金目前也不打算进行销售及回购交易以及逆回购交易。然而, 本基金可订立证券借贷交易, 前提是拟借出的证券的价值, 连同本基金已借出的所有其他证券的价值, 不得超过本基金最近期可得资产净值的10%。

在符合《单位信托守则》所准许的范围及招募说明书之基金说明书“投资限制”部分所载的条文的情况下, 如基金管理人认为符合基金份额持有人的利益, 本基金可以投资商品期货合约、金融期货合约及提供备兑认购期权。然而, 基金管理人一般预期不会考虑运用该等投资技巧, 但用于对冲政治及经济上的不利发展及/或货币汇率或利率的不利走势除外。

基金历史分红
序号 权益登记日 除息日 每10份红利(元) 红利发放日
暂无数据
投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 3年 今年以来 成立至今
惠理价值基金P类人民币非对冲 -1.91% 15.38% 8.55% 23.82% -- 6.62% 18.73%
净值走势
查询
净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅(%)
2020-08-1211.8733---0.58%
2020-08-1111.9421--0.09%
2020-08-1011.9314---0.68%
2020-08-0712.0125---1.50%
2020-08-0612.1956---0.20%
2020-08-0512.2206--0.29%
2020-08-0412.1850--1.97%
2020-08-0311.9491--0.22%
2020-07-3111.9230---0.06%
2020-07-3011.9306--0.04%
2020-07-2911.9261---0.03%
2020-07-2811.9299--1.33%
2020-07-2711.7728--0.69%
2020-07-2411.6925---2.71%
2020-07-2312.0179--0.50%
2020-07-2211.9587---1.38%
2020-07-2112.1265--2.76%
2020-07-2011.8006--0.34%
2020-07-1711.7602--1.31%
2020-07-1611.6078---3.40%
2020-07-1512.0162--0.34%
2020-07-1411.9756---1.33%
基金公告总数: 58

临时公告 (21)

天弘基金管理有限公司关于惠理价值基金增加销售机构并开通申购、赎回及定投业务以及参加其费率优惠活动的公告2020-07-16
天弘基金管理有限公司关于香港互认基金在香港假日暂停办理申购及赎回业务的提示2020-05-07
天弘基金管理有限公司关于惠理价值基金在直销柜台开展申购费率优惠活动的公告2020-03-31
天弘基金管理有限公司关于增加恒生银行(中国)有限公司为惠理价值基金销售机构并开通申购、赎回及定期定额投资业务的公告2020-01-23
天弘基金管理有限公司关于香港互认基金在香港假日暂停办理申购及赎回业务的提示2020-01-03
关于内地个人投资者买卖惠理价值基金转让差价所得的个人所得税税收安排的提示公告2019-12-11
天弘基金管理有限公司关于增加招商证券股份有限公司为惠理价值基金销售机构并参加其费率优惠活动的公告2019-12-04
关于惠理价值基金修改基金文件的公告2019-11-29
天弘基金管理有限公司关于惠理价值基金在直销柜台开展申购费率优惠活动的公告2019-11-06
天弘基金管理有限公司关于在网上直销交易系统开通中国工商银行快捷支付业务并实施相关费率优惠的公告2019-10-15
天弘基金管理有限公司关于在网上直销交易系统开通中国建设银行快捷支付业务并实施相关费率优惠的公告2019-08-29
天弘基金管理有限公司关于在网上直销交易系统开通“汇收付”支付业务并实施相关费率优惠的公告2019-08-20
天弘基金管理有限公司关于增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为惠理价值基金的销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告2019-08-15
天弘基金管理有限公司关于惠理价值基金在汇丰银行(中国)有限公司开通定期定额投资业务的公告2019-08-09
天弘基金管理有限公司关于在网上直销交易系统开通中国农业银行快捷支付业务并实施相关费率优惠的公告2019-07-31
关于惠理价值基金更新招募说明书及产品资料概要的公告2019-06-20
天弘基金管理有限公司关于增加汇丰银行(中国)有限公司为惠理价值基金销售机构的公告2019-06-18
天弘基金管理有限公司关于在网上直销交易系统开通中国银行快捷支付业务并实施申购费率优惠的公告2019-05-07
天弘基金管理有限公司关于增加中国银行股份有限公司为惠理价值基金的销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告2019-04-23
天弘基金管理有限公司关于香港互认基金在香港假日暂停办理申购及赎回业务的提示2019-04-18
关于惠理价值基金调整申购费率并更新招募说明书及产品资料概要的公告2019-04-02

基金经理

苏俊祺

基金经理

    惠理集团的联席主席兼联席首席投资总监。彼与集团的另一位联席主席兼联席首席投资总监拿督斯里谢清海共同领导惠理,并监督集团的整体事务及业务活动、日常营运、以及管理投资管理团队。苏先生在集团投资过程担任领导角色,亦专责投资组合管理。苏先生于金融行业拥有二十年经验,于调研和组合管理保持卓越成绩。彼于一九九九年五月加盟本集团,先后获晋升多个研究及基金管理职位,于二零一九年四月二十六日获任命为集团联席主席。苏先生凭借其管理能力及多年累积的调研经验,为集团建立了一支独特的投资管理团队。苏先生在《指标杂志》2017年基金年奖中获颁年度杰出基金经理(大中华股票组别)。此外,彼与拿督斯里谢清海获颁《亚洲资产管理》2011 Best of the Best亚洲区年度首席投资总监(双冠军)。苏先生持有新西兰奥克兰大学(University of Auckland)商学学士学位及澳洲新南韦尔斯大学(University of New South Wales)商业硕士学位。


管理基金
  • 惠理价值基金P类人民币非对冲

    18.73% 海外投资

    成立以来收益率 2019-03-18

  • 惠理价值基金P类人民币对冲

    15.29% 海外投资

    成立以来收益率 2019-03-18

  • 惠理价值基金P类份额美元

    0.00% 海外投资

    成立以来收益率 2020-06-18

资产组合分析
组合(上市)地区分布
项目 占基金总资产的比例(%)
香港53%
台湾19%
中国A股16%
国企11%
美国9%
红筹2%
其他1%
现金-9%

数据截至2020年7月31日    

组合资产种类分布
股票109%
现金
-9%

数据截至2020年7月31日    






 

资产分布图
资产重仓股票Top10 / 持仓债券Top5
基金十大持股
股票名称行业 占基金总资产的比例(%)
腾讯控股有限公司媒体与娱乐9.9
阿里巴巴集团控股有限公司零售业7.9
台湾积体电路制造股份有限公司半导体和半导体设备7.6
贵州茅台酒股份有限公司食品、饮料与烟草7.4
京东公司零售业5.9
招商银行股份有限公司银行4.9
美团点评零售业4.6
创科实业有限公司资本品4.0
信达生物制药制药、生物科技和生命科学3.8
联发科技股份有限公司半导体产品与设备3.8

数据截至2020年7月31日    

注:这等股份占本基金资产总值60%

 

申赎清单
基本信息

信息内容

信息内容

成分股信息内容

代销机构
序号 机构全称 办公地址 客服电话 网址
1 中国银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街1号 95566 www.boc.cn
2 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 400-0766-123 www.fund123.cn
3 中信期货有限公司 深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦14层 400-9908-826 www.citicsf.com
4 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45层 95565 www.newone.com.cn
5 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 20层 95558 www.cs.ecitic.com
6 中信证券(山东)有限责任公司 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061) 95548 sd.citics.com
7 中信证券华南股份有限公司 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 95396 www.gzs.com.cn