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东亚联丰亚洲债券及货币基金人民币对冲(分派)

基金代码:968018
香港互认
移动端购买
单位净值(11.18)105.3500
涨跌幅(近三个月) 0.47%
历史涨跌幅(11.18) 38.63%
  • 最新累计净值: 105.3500 申购状态:开放

  • 起投金额:100 元 赎回状态:开放

  • 申购确认:1个工作日 定投状态:关闭

  • 赎回确认:1个工作日

曾倩雯女士

基金经理
从业年限 20年 管理基金 2
  • 东亚联丰亚洲债券及货币基金
  • 东亚联丰亚洲债券及货币A美元
基金概况
基金全称: 东亚联丰亚洲债券及货币基金 基金主代码: 968018 基金类型: 香港互认
注册登记人: 东亚银行(信托)有限公司 基金合同生效日期: 2017年12月22日 基金管理人: 东亚联丰投资管理有限公司
基金托管人: 花旗银行 基金经理: 曾倩雯女士 基金受托人: 东亚银行(信托)有限公司
管理费: 年费率1.20% 托管费: 年费率0.125% 基金发行币种: 人民币
基金费率
申购费客户申购金额(M)申购费率
M<100万1.5%
100万元≤M<200万元1.5%
200万元≤M<500万元1.5%
M≥500万元1.5%
赎回费

持有期限(Y)

赎回费率

Y<7天

0%

7≤Y<30天

0%

Y≥30天

0%


独家解基
投资策略

本基金采取因时制宜的投资策略灵活投资于企业债、政府债、高息债及投资级别债。我们综合考虑收益、年期、发债人的还款能力和信贷记录四个方面,对中国房地产行业债券、亚洲商品行业债券、亚洲高收益债券和亚洲高收益企业债券进行投资。

 

本基金透过独有的信贷研究,主动式管理(包括组合久期、国家、行业、评级、期限、及货币),以追求额外回报。


收益风险特征

本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。


投资范围

本基金投资的债务证券,可包括具有固定收益特点的资本证券及优先股、在受规管市场或交易所上市、买卖或交易的可转换、可交换及不可交换及不可转换债务证券、定息及浮息债券、零息及贴现债券、可转让票据、资产抵押证券、商业票据、可变利率或定息存款证,以及银行存款、议定定期存款、短期国库券及票据。该等债务证券可包括低于投资级别及未获评级的债务证券。本基金也可投资于货币市场工具、单位信托及现金。本基金的人民币计价投资有限。

 

本基金的资产将主要投资于政府债券及企业债券。

 

基金管理人可为本基金购入金融期货合约及远期货币合约,以用作对冲目的,从而减低风险及提高资产价值,及用作符合本基金的投资目标的投资。除为对冲目的以外而订立的期货合约及远期货币合约之合约价的总净值,不得超过本基金总资产净值的20%。

 

在一般情况下,基金管理人拟将本基金至少70%的非现金资产投资于亚洲债券。


基金历史分红
序号 权益登记日 除息日 每10份红利(元) 红利发放日
暂无数据
投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 3年 今年以来 成立至今
东亚联丰亚债分派 0.16% 0.47% -0.10% 2.91% 8.17% 2.42% 38.63%
净值走势
查询
净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅(%)
2019-11-18105.3500--0.09%
2019-11-15105.2600---0.54%
2019-11-14105.8300--0.03%
2019-11-13105.8000---0.01%
2019-11-12105.8100--0.03%
2019-11-11105.7800--0.03%
2019-11-08105.7500--0.02%
2019-11-07105.7300--0.03%
2019-11-06105.7000---0.02%
2019-11-05105.7200--0.02%
2019-11-04105.7000--0.08%
2019-11-01105.6200---0.07%
2019-10-31105.6900--0.00%
2019-10-30105.6900--0.04%
2019-10-29105.6500--0.01%
2019-10-28105.6400--0.09%
2019-10-25105.5400--0.00%
2019-10-24105.5400--0.02%
2019-10-23105.5200--0.07%
2019-10-22105.4500--0.18%
2019-10-21105.2600--0.08%
基金公告总数: 60

临时公告 (41)

东亚联丰亚洲债券及货币基金分派记录及时间表2019-11-18
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东亚联丰亚洲债券及货币基金分派记录及时间表2019-10-16
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东亚联丰亚洲债券及货币基金关于反映经修订的《单位信托及互惠基金守则》的规定及其他更改的公告2019-09-27
东亚联丰亚洲债券及货币基金分派记录及时间表2019-09-17
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天弘基金管理有限公司关于在网上直销交易系统开通中国农业银行快捷支付业务并实施相关费率优惠的公告2019-07-31
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东亚联丰亚洲债券及货币基金分派记录及时间表2019-06-18
东亚联丰亚洲债券及货币基金分派记录及时间表2019-05-16
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东亚联丰投资系列-东亚联丰亚洲债券及货币基金关于本基金修改产品资料概要及刊发年度报告的公告2019-04-30
天弘基金管理有限公司关于香港互认基金在香港假日暂停办理申购及赎回业务的提示2019-04-18
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东亚联丰亚洲债券及货币基金分派记录及时间表2019-03-18
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东亚联丰亚洲债券及货币基金分派记录及时间表2019-01-16
天弘基金管理有限公司关于香港互认基金在香港假日暂停办理申购及赎回业务的提示2018-12-28
东亚联丰亚洲债券及货币基金分派记录及时间表2018-12-18
东亚联丰亚洲债券及货币基金《关于继续执行内地与香港基金互认有关个人所得税政策的通知》的公告2018-12-18
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天弘基金管理有限公司关于在天弘爱理财APP开展“弘钱包”账户交易费率优惠活动的公告2018-11-30
东亚联丰亚洲债券及货币基金分派记录及时间表2018-11-16
东亚联丰亚洲债券及货币基金分派记录及时间表2018-10-16
天弘基金管理有限公司关于在网上交易系统指定支付渠道开展交易费率优惠活动的公告2018-09-29
天弘基金管理有限公司关于在天弘爱理财APP开展“弘钱包”账户交易费率优惠活动的公告2018-09-28
天弘基金管理有限公司关于香港互认基金在香港假日暂停办理申购及赎回业务的提示2018-09-21
东亚联丰亚洲债券及货币基金分派记录及时间表2018-09-18
东亚联丰投资系列-东亚联丰亚洲债券及货币基金关于本基金刊发中期报告的公告2018-08-31
东亚联丰亚洲债券及货币基金分派记录及时间表2018-08-16
东亚联丰亚洲债券及货币基金分派记录及时间表2018-07-17
东亚联丰亚洲债券及货币基金分派记录及时间表2018-06-19
东亚联丰亚洲债券及货币基金分派记录及时间表2018-05-16
天弘基金管理有限公司关于东亚联丰投资系列-东亚联丰亚洲债券及货币基金在直销柜台开展申购费率优惠活动的公告2018-05-15
东亚联丰投资系列 - 东亚联丰亚洲债券及货币基金关于本基金修改产品资料概要及刊发年度报告的公告2018-04-30
东亚联丰亚洲债券及货币基金分派记录及时间表2018-04-17
天弘基金管理有限公司关于东亚联丰亚洲债券及货币基金- A类别人民币(对冲)(分派)及A类别人民币(对冲)(累积)在网上交易系统开展申购费率优惠活动的公告2018-03-29
天弘基金管理有限公司关于对香港互认基金在非交易日暂停办理申购及赎回业务的提示2018-03-29

基金经理

曾倩雯女士

基金经理

曾女士于资产管理及银行业拥有超过20年经验。曾女士于2012年加盟东亚联丰投资,自此她所管理的固定收益产品分别获亚洲资产管理、AsianInvestor、指标、Fund Selector Asia、Fundsupermart.com、理柏及财资杂志颁发约40项奖项。在加盟东亚联丰投资前,曾女士于汇丰环球投资管理(香港)有限公司(HSBC Global Asset Management HK Limited)工作超过九年,任职投资总裁,负责亚洲固定收益投资组合,包括信贷债券基金及本地货币债券基金。曾女士持有英国伦敦商学院 (London Business School (UK)) 金融学硕士学位及香港中文大学经济学学士学位,她亦是特许金融分析师。

管理基金
  • 东亚联丰亚洲债券及货币基金人民币对冲(分派)

    38.63% 香港互认

    成立以来收益率 2014-05-30

  • 东亚联丰亚洲债券及货币基金人民币对冲(累积)

    7.45% 香港互认

    成立以来收益率 2014-05-30

  • 东亚联丰亚洲债券及货币A美元(分派)

    27.46% 香港互认

    成立以来收益率 2014-05-30

  • 东亚联丰亚洲债券及货币A美元(累积)

    39.92% 香港互认

    成立以来收益率 2014-05-30

资产组合分析
0
资产分布图
资产重仓股票Top10 / 持仓债券Top5
申赎清单
基本信息

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成分股信息内容