行健宏扬中国基金

基金代码:968006
中港互认基金
移动端购买
单位净值(11.15)1.0603
涨跌幅(近三个月) -11%
历史涨跌幅(11.15) 6.03%
  • 最新累计净值: 1.0603 申购状态:开放

  • 起投金额:10 元 赎回状态:开放

  • 申购确认:2个工作日 定投状态:关闭

  • 赎回确认:2个工作日

蔡雅颂先生

基金经理
从业年限 21年 管理基金 1
  • 行健宏扬中国基金

这是国内首批香港互认基金,专注于港股投资,由天弘基金作为其内地代理人。
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基金概况
基金全称: 行健宏扬中国基金 基金主代码: 968006 基金类型: 中港互认基金
注册登记人: 中银国际英国保诚信托有限公司 基金管理人: 行健资产管理有限公司 基金托管人: 中国银行(香港)有限公司
基金经理: 蔡雅颂先生 基金受托人: 中银国际英国保诚信托有限公司 管理费: 年费率1.75%
年度表现费率: 15%(高水位) 基金发行币种: 人民币
基金费率
申购费率申购金额(M)申购费率
M<500万元1.5%
M≥500万元1000元/笔
赎回费率0

以下费用将从本基金的基金财产中支付:
类型每年收费率(占基金总值百分比)
管理费(向基金管理人支付的管理费)1.75%*
业绩表现费 (向基金管理人支付的业绩表现费)于表现期内高于相关类别份额高水位的每份额资产净值升值的15%       最初的高水位定为相关类别份额每份额首次发行价。每个表现期与本基金每个财务年度相对应。就每类别份额而言,若须就某表现期向基金管理人支付业绩表现费,该表现期最后估值日的每份额资产净值将定为下一表现期的高水位。详情请参阅基金说明书相关部分
受托人费用(向受托人支付的受托人费)最高0.15%*,最少为每月40,000港元
应付托管人费用 (向托管人支付的受托人费)根据本基金与托管人之间订立的费用函件,托管人有权获得(其中包括)按常规市场费率计算的交易费以及按不同费率计算的托管费,其主要取决于相关投资工具以及托管人需持有本基金资产所在的市场。此等费用将按月计算,并将按月交付滞纳金,从本基金的资产中支付。托管人还有权获得本基金对其履行职责期间发生的任何付现费用或第三方费用的偿还。
向QRMO支付的费用(基金管理人已委任第三方服务提供商Quality Risk Management   &   Operations(“QRMO”)提供本基金的独立风险监控、中台及后台服务。)QRMO将获支付下列费用:最高为每年本基金资产总值0.05%的费用,每月最低费用为20,000港元﹔及开办费16,000港元及若干交易及处理费。
其他费用本基金须承担信托契约规定的其他成本及开支,包括(但不限于)本基金投资及变现投资的费用、本基金资产的保管费用及开支、行政管理人、审计师的费用及开支、估值费用、法律费用、就有关取得任何上市或监管批准所招致的费用、举行基金份额持有人大会的费用,以及编制、印制及分发任何基金说明书(或其更新)、财务报表、报告及通知所招致的费用。此外,本基金须承担因法例或监管规定变动或实施新法例或监管规定而招致的所有费用(包括因遵守任何有关单位信托或集体投资计划的守则而招致的所有费用,不论其是否有法律效力)。

*请注意,某些费用可在向基金份额持有人发出最少一个月事先通知下调升(最多至准许的最高收费)。详情请参阅基金说明书“本基金须缴付费用”的内容。


独家解基
投资策略

本基金致力于通过投资在中国成立或于中国境外成立、其大部分业务收入与中国有关的公司达致其目标。

本基金主要投资于在香港、上海及/或深圳上市的股票。一般情况下,资产分布策略为:基金至少70%的非现金资产将投资于香港股票,而0%至20%的非现金资产将投资于在上海及/或深圳上市的股票(A股及B股的投资可经由不同的方法取得,包括间接投资,例如通过投资于本身投资于相关中国上市证券的交易所买卖基金及/或其他基金及/或衍生工具,以及直接投资(就A股而言,例如通过沪港通及/或其他相关机制,待其他机制启动后进行))。此外,本基金最少80%的非现金资产将投资于中国相关投资。

本基金投资的公司,是基金管理人认为市场未有适当反映其内在价值的公司。

本基金可使用衍生工具用作对冲及/或投资用途(尽管如此,衍生工具不会被广泛或主要用于投资目的)。本基金用作投资用途的衍生工具将大致分属两个类别:(i)不产生任何杠杆作用及主要用于进入受限制市场(如A股市场)的衍生工具,包括但不限于,连接产品、参与票据及总回报掉期;及(ii)其他类型的创造杠杆效应的衍生工具,包括但不限于交易所交易的或柜台买卖的期权和期货。

与本基金的投资限制一致:(a)本基金持有用作投资目的的权证及期权总值,按所支付溢价总额计,不可超过本基金资产净值的15%﹔及(b)本基金可将不超过资产净值的20%投资于不为对冲目的而订立的期货合约(参考合约价的净总值,不论应付本基金或本基金应付)及商品(包括实物商品及以商品为基础的投资)。

本基金可仅就对冲用途通过衍生工具建立短仓。

如上述策略有任何变动,(如需要)会寻求香港证监会的事先批准及在变动生效前事先通知基金份额持有人。

 

投资目标

致力通过投资于与中国相关的上市股票,为投资者提供长期资本增值。

业绩比较基准

    本基金不以任何指数为基准指标。

收益风险特征

    本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。


基金历史分红
序号 权益登记日 除息日 每10份红利(元) 红利发放日
暂无数据
投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 3年 今年以来 成立至今
行健宏扬中国 -2.67% -11.00% -23.40% -28.59% -- -28.66% 6.03%
净值走势
查询
净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅(%)
2018-11-151.06031.06030.27%
2018-11-141.05741.0574-0.42%
2018-11-131.06191.06190.12%
2018-11-121.06061.06060.18%
2018-11-091.05871.0587-1.57%
2018-11-081.07561.07560.36%
2018-11-071.07171.07170.20%
2018-11-061.06961.06960.25%
2018-11-051.06691.0669-0.57%
2018-11-021.07301.07301.10%
2018-11-011.06131.06130.05%
2018-10-311.06081.06080.69%
2018-10-301.05351.0535-0.22%
2018-10-291.05581.05580.04%
2018-10-261.05541.0554-0.47%
2018-10-251.06041.0604-0.94%
2018-10-241.07051.0705-0.07%
2018-10-231.07121.0712-1.65%
2018-10-221.08921.08920.74%
2018-10-191.08121.0812-0.24%
2018-10-181.08381.0838-0.06%
基金公告总数: 93

临时公告 (38)

关于行健宏扬中国基金更新招募说明书及产品资料概要的公告2018-11-14
天弘基金管理有限公司关于在网上交易系统指定支付渠道开展交易费率优惠活动的公告2018-09-29
天弘基金管理有限公司关于在天弘爱理财APP开展“弘钱包”账户交易费率优惠活动的公告2018-09-28
天弘基金管理有限公司关于香港互认基金在香港假日暂停办理申购及赎回业务的提示2018-09-21
天弘基金管理有限公司关于参加中国银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告2018-09-04
天弘基金管理有限公司关于在天弘爱理财APP开展“弘钱包”账户交易费率优惠活动的公告2018-07-30
天弘基金管理有限公司关于行健宏扬中国基金参加东亚银行(中国)有限公司手机银行基金定投费率优惠活动的公告2018-06-30
天弘基金管理有限公司关于行健宏扬中国基金在中国银行股份有限公司开通定期定额投资业务的公告2018-04-20
天弘基金管理有限公司关于行健宏扬中国基金在东亚银行(中国)开通定投业务并参加其费率优惠活动的公告2018-03-31
天弘基金管理有限公司关于对香港互认基金在非交易日暂停办理申购及赎回业务的提示2018-03-29
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金在网上交易系统开展申购费率优惠活动的公告2018-03-13
关于增加北京蛋卷基金销售有限公司为行健宏扬中国基金的销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告2018-03-09
天弘基金管理有限公司旗下基金2017年12月31日基金资产净值公告2017-12-31
关于增加奕丰金融服务(深圳)有限公司为行健宏扬中国基金的销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告2017-12-21
关于增加中国银行股份有限公司为行健宏扬中国基金的销售机构的公告2017-12-11
关于投资者对行健宏扬中国基金业务申请因非交易日影响延后确认的提示性公告2017-08-23
关于增加北京肯特瑞财富投资管理有限公司为行健宏扬中国基金的销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告2017-08-02
天弘基金管理有限公司旗下基金2017年6月30日基金资产净值公告2017-06-30
关于增加东亚银行(中国)有限公司为行健宏扬中国基金的销售机构的公告2017-06-20
关于行健宏扬中国基金修改信托契约的公告2017-05-18
关于增加和讯信息科技有限公司为行健宏扬中国基金的销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告2017-04-21
关于行健宏扬中国基金修改招募说明书、产品资料概要和信托契约的公告2016-12-28
天弘基金管理有限公司关于在网上交易系统开通浦发银行快捷支付业务并实施申购费率优惠的公告2016-12-01
关于投资者对行健宏扬中国基金业务申请因非交易日影响延后确认的提示性公告2016-10-21
关于投资者对行健宏扬中国基金业务申请因非交易日影响延后确认的提示性公告2016-08-02
天弘基金管理有限公司关于对通过大树财富移动客户端银联网络支付渠道进行申(认)购的投资者开展费率优惠活动的公告2016-08-02
关于增加国金证券股份有限公司为行健宏扬中国基金的销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告2016-07-06
天弘基金管理有限公司关于在网上交易系统开通易宝支付的第三方支付业务并实施申购费率优惠的公告2016-06-24
关于行健宏扬中国基金在数米基金开通定投业务的公告2016-06-24
天弘基金管理有限公司关于旗下基金参加杭州数米基金销售有限公司(认)申购费率优惠活动的公告2016-05-30
关于增加平安证券有限责任公司为行健宏扬中国基金的代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告2016-03-21
关于对使用余额宝支付功能申购行健宏扬中国基金的投资者开展费率优惠活动的公告2016-03-09
关于增加杭州数米基金销售有限公司为行健宏扬中国基金的代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告2016-02-24
关于内地投资者购买行健宏扬中国基金税收安排的提示公告2016-02-05
关于对使用余额宝支付功能申购行健宏扬中国基金的投资者开展费率优惠活动的公告2016-01-28
关于增加深圳众禄金融控股股份有限公司为行健宏扬中国基金代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告2016-01-27
关于行健宏扬中国基金增加部分代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告2016-01-12
关于行健宏扬中国基金参加天弘基金申购费率优惠活动的公告2016-01-01

宣传推介材料 (31)

行健宏扬中国基金每月基金报告(2018年9月)2018-10-17
行健宏扬中国基金每月基金报告(2018年8月)2018-09-18
行健宏扬中国基金每月基金报告(2018年7月)2018-08-17
行健宏扬中国基金每月基金报告(2018年6月)2018-07-18
行健宏扬中国基金每月基金报告(2018年5月)2018-06-19
行健宏扬中国基金每月基金报告(2018年4月)2018-05-17
行健宏扬中国基金每月基金报告(2018年3月)2018-04-19
行健宏扬中国基金每月基金报告(2018年2月)2018-03-19
行健宏扬中国基金每月基金报告(2018年1月)2018-02-22
行健宏扬中国基金每月基金报告(2017年12月)2018-01-22
行健宏扬中国基金每月基金报告(2017年11月)2017-12-19
行健宏扬中国基金每月基金报告(2017年10月)2017-11-23
行健宏扬中国基金每月基金报告(2017年9月)2017-10-23
行健宏扬中国基金每月基金报告(2017年8月)2017-09-14
行健宏扬中国基金每月基金报告(2017年7月)2017-08-22
行健宏扬中国基金每月基金报告(2017年6月)2017-07-20
行健宏扬中国基金每月基金报告(2017年5月)2017-06-19
行健宏扬中国基金每月基金报告(2017年4月)2017-05-19
行健宏扬中国基金每月基金报告(2017年3月)2017-04-21
行健宏扬中国基金每月基金报告(2017年2月)2017-03-20
行健宏扬中国基金每月基金报告(2017年1月)2017-02-16
行健宏扬中国基金每月基金报告(2016年12月)2017-01-18
行健宏扬中国基金每月基金报告(2016年11月)2016-12-16
行健宏扬中国基金每月基金报告(2016年10月)2016-11-16
行健宏扬中国基金每月基金报告(2016年9月)2016-10-18
行健宏扬中国基金每月基金报告(2016年8月)2016-09-19
行健宏扬中国基金每月基金报告(2016年7月)2016-08-17
行健宏扬中国基金每月基金报告(2016年6月)2016-07-15
行健宏扬中国基金每月基金报告(2016年5月)2016-06-16
行健宏扬中国基金每月基金报告(2016年4月)2016-05-20
行健宏扬中国基金每月基金报告(2016年3月)2016-04-28

基金经理

蔡雅颂先生

基金经理

    拥有超过21年投资管理经验。在成立行健资产管理有限公司前,蔡雅颂是惠理集团的执行董事兼高级基金经理,并在投资组合管理方面担任领导角色,更是多只着名获奖基金的投资组合主管。自1995至1999年及2001至2008年,蔡雅颂在惠理集团任职。在1999至2001年,他在Dresdner Kleinwort Benson任职分析员。期间,他荣获路透社(1999) 评定为香港及中国20大最佳基金经理/分析员。于2000年,他名列亚洲货币杂志的香港及中国最佳分析员之一及荣获路透社分别于媒体行业及零售行业评选为10大最佳分析员。蔡雅颂毕业于威尔士大学,取得银行及金融学位,并于英国兰开斯特大学取得金融硕士学位。


管理基金
  • 行健宏扬中国基金

    6.03% 中港互认基金

    成立以来收益率 2015-12-28

资产组合分析
    投资组合地区分布
    香港港股13.76%
    H股13.00%
    民企股20.40%
    红筹股2.10%
    固定收益23.81%
    期货0.00%
    中国A股9.70%
    B股0.00%
    固定收益0.00%
    其他1.92%
    台湾5.05%
    现金10.25%
    总额100%

    组合资产种类分布
    股票66.05%
    固定收益23.81%
    外汇远期合约-0.12%
    衍生工具期货0.00%
    期权/权证0.00%
    结构性票据0.00%
    现金10.25%

    “投资组合地区分布”和“组合资产种类分布”数据截至2018年6月29日


资产分布图
资产重仓股票Top10 / 持仓债券Top5
五大持股
申洲国际集团控股有限公司5.85%
碧桂园控股有限公司5.71%
中国建设银行股份有限公司 - H5.56%
中国工商银行股份有限公司 - H5.51%
美高梅中国控股有限公司5.35%
总额27.98%

五大持股”数据截至2018年4月