天弘沪深300C

基金代码:005918
指数型基金
移动端购买
单位净值(03.19)1.0164
涨跌幅(近三个月) 22.43%
历史涨跌幅(03.19) 1.64%
  • 最新累计净值: 1.0164 申购状态:开放

  • 起投金额:2 元 赎回状态:开放

  • 申购确认:1个工作日 定投状态:开放

  • 赎回确认:1个工作日

张子法

基金经理
从业年限 16年 管理基金 18
  • 天弘沪深300
  • 天弘中证500
  • 天弘量化驱动股票
  • 天弘中证全指运输
  • 天弘中证医药100
  • 天弘中证移动互联网
  • 天弘中证证券保险
  • 天弘创业板
  • 天弘中证高端装备制造
  • 天弘中证银行
  • 天弘上证50
  • 天弘中证100
  • 天弘中证800
  • 天弘中证环保产业
  • 天弘中证休闲娱乐
  • 天弘中证电子
  • 天弘中证计算机
  • 天弘中证食品饮料

紧密跟踪沪深300指数,实现与沪深300指数表现相一致的长期投资收益。
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基金概况
基金全称: 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 基金主代码: 005918 基金类型: 指数型基金
注册登记人: 天弘基金管理有限公司 基金合同生效日期: 2015年1月20日 基金管理人: 天弘基金管理有限公司
基金托管人: 招商证券股份有限公司 基金经理: 张子法 陈瑶女士 管理费: 年费率0.50%
托管费: 年费率0.10% 基金发行币种: 人民币
基金费率
基金费用认购费认购金额(M)费率(A类)费率(C类)
M<500万0.10%0
500万≤M1000元/笔0
申购费申购金额(M)费率(A类)费率(C类)
M<500万1.00%0
500万≤M1000元/笔0
赎回费持有期限(T)费率(A类)费率(C类)
T<7天1.50%1.50%
T≥7天0.05%0
管理费0.5%/年
托管费0.1%/年
指数使用费0.02%/年,最低为每季度8000元
销售服务费A类:0  ;  C类:0.2%/年
独家解基
投资策略

本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

收益风险特征

本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以沪深300指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

基金历史分红
序号 权益登记日 除息日 每10份红利(元) 红利发放日
暂无数据
投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 3年 今年以来 成立至今
天弘沪深300C 10.82% 22.43% 14.90% 1.64% 1.64% 25.48% 1.64%
净值走势
查询
净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅(%)
2019-03-191.01641.0164-0.46%
2019-03-181.02111.02112.71%
2019-03-150.99420.99421.20%
2019-03-140.98240.9824-0.65%
2019-03-130.98880.9888-0.79%
2019-03-120.99670.99670.65%
2019-03-110.99030.99031.90%
2019-03-080.97180.9718-3.79%
2019-03-071.01011.0101-0.97%
2019-03-061.02001.02000.82%
2019-03-051.01171.01170.55%
2019-03-041.00621.00621.12%
2019-03-010.99510.99512.07%
2019-02-280.97490.9749-0.25%
2019-02-270.97730.9773-0.17%
2019-02-260.97900.9790-1.14%
2019-02-250.99030.99035.65%
2019-02-220.93730.93732.10%
2019-02-210.91800.9180-0.24%
基金公告总数: 57

临时公告 (45)

天弘基金管理有限公司关于增加国泰君安证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务的公告2019-03-19
天弘基金管理有限公司关于增加中信证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务的公告2019-02-27
天弘基金管理有限公司关于增加中信证券(山东)有限责任公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务的公告2019-02-27
天弘基金管理有限公司关于增加中信期货有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务的公告2019-02-27
天弘基金管理有限公司关于增加渤海银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务的公告2019-02-25
天弘基金管理有限公司关于增加九江银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其费率优惠活动的公告2019-01-29
天弘基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日基金资产净值公告2018-12-31
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告2018-12-29
天弘基金管理有限公司关于增加兴业银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回业务以及参加其费率优惠活动的公告2018-12-28
天弘基金管理有限公司旗下基金2018年12月28日基金资产净值公告2018-12-28
天弘基金管理有限公司关于增加长沙银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其费率优惠活动的公告2018-12-26
天弘基金管理有限公司关于增加天津农村商业银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回及定投业务的公告2018-12-26
天弘基金管理有限公司关于增加新时代证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购及赎回业务的公告2018-12-21
天弘基金管理有限公司关于增加珠海华润银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务的公告2018-12-03
天弘基金管理有限公司关于增加江西银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务的公告2018-11-27
天弘基金管理有限公司关于增加嘉兴银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务的公告2018-11-26
天弘基金管理有限公司关于增加阳光人寿保险股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其费率优惠活动的公告2018-11-21
天弘基金管理有限公司关于增加中信建投证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其费率优惠活动的公告2018-11-20
天弘基金管理有限公司关于增加民生证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其费率优惠活动的公告2018-11-16
天弘基金管理有限公司关于增加信达证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其费率优惠活动的公告2018-11-06
天弘基金管理有限公司关于增加长城证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务的公告2018-10-22
天弘基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其费率优惠活动的公告2018-10-17
天弘基金管理有限公司关于增加万联证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回及定投业务以及参加其费率优惠活动的公告2018-10-11
天弘基金管理有限公司关于增加中天证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务的公告2018-09-28
天弘基金管理有限公司关于在天弘爱理财APP开展“弘钱包”账户交易费率优惠活动的公告2018-09-28
天弘基金管理有限公司关于增加大同证券有限责任公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务的公告2018-09-20
天弘基金管理有限公司关于增加平安银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务的公告2018-09-17
天弘基金管理有限公司关于增加中国农业银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其费率优惠活动的公告2018-09-10
天弘基金管理有限公司关于增加广发证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其费率优惠活动的公告2018-09-05
天弘基金管理有限公司关于参加中国银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告2018-09-04
天弘基金管理有限公司关于增加中山证券有限责任公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其费率优惠活动的公告2018-09-03
天弘基金管理有限公司关于增加中国银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务的公告2018-08-29
天弘基金管理有限公司关于增加广东顺德农村商业银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务的公告2018-08-22
天弘基金管理有限公司关于增加大连网金基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其费率优惠活动的公告2018-07-31
天弘基金管理有限公司关于在天弘爱理财APP开展“弘钱包”账户交易费率优惠活动的公告2018-07-30
天弘基金管理有限公司关于增加平安证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其费率优惠活动的公告2018-07-21
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金开展销售服务费率优惠活动的公告2018-07-03
天弘基金管理有限公司旗下基金2018年6月30日基金资产净值公告2018-06-30
天弘基金管理有限公司旗下基金2018年6月29日基金资产净值公告2018-06-29
天弘基金管理有限公司关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其费率优惠活动的公告2018-06-08
天弘基金管理有限公司关于增加和耕传承基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回业务以及参加其费率优惠活动的公告2018-05-12
天弘基金管理有限公司关于天弘沪深300C、天弘中证500C增加销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务的公告2018-05-12
天弘基金管理有限公司关于天弘沪深300C、天弘中证500C增加销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务的公告2018-05-09
天弘基金管理有限公司关于增加长江证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务的公告2018-04-26
天弘基金管理有限公司关于天弘沪深300指数型发起式证券投资基金之C类基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告2018-04-24

基金经理

张子法

基金经理

    北京大学软件工程硕士学位,16年证券从业经验。历任建设银行聊城市分行任金融软件项目科员,北京中联集团金融软件项目经理,上海华腾软件系统公司金融项目经理,华夏基金管理有限公司金融工程师量化研究员。2014年3月加盟本公司,历任高级数据工程师、基金经理助理,现任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘量化驱动股票型证券投资基金基金经理。


管理基金
  • 天弘沪深300A

    14.51% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-01-20

  • 天弘沪深300C

    1.64% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-01-20

  • 天弘中证500A

    -6.75% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-01-20

  • 天弘中证500C

    -4.60% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-01-20

  • 天弘量化驱动股票A

    -17.62%

    成立以来收益率 2015-06-30

  • 天弘量化驱动股票C

    -18.59%

    成立以来收益率 2015-06-30

  • 天弘中证医药100A

    -25.46% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-06-30

  • 天弘中证医药100C

    -26.11% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-06-30

  • 天弘中证证券保险A

    -11.31% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-06-30

  • 天弘中证证券保险C

    -12.12% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-06-30

  • 天弘创业板A

    -31.72% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-08

  • 天弘创业板C

    -32.48% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-08

  • 天弘中证银行指数A

    14.33% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-08

  • 天弘中证银行指数C

    13.26% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-08

  • 天弘上证50指数A

    11.64% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-16

  • 天弘上证50指数C

    10.57% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-16

  • 天弘中证800指数A

    -8.78% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-16

  • 天弘中证800指数C

    -9.58% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-16

  • 天弘中证电子指数A

    -10.19% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-29

  • 天弘中证电子指数C

    -11.02% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-29

  • 天弘中证计算机主题指数A

    -24.87% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-29

  • 天弘中证计算机主题指数C

    -25.50% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-29

  • 天弘中证食品饮料A

    58.30% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-29

  • 天弘中证食品饮料C

    56.98% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-29

  • 天弘中证休闲娱乐指数A

    -54.96% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-29

  • 天弘中证休闲娱乐指数C

    -55.30% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-29

  • 天弘中证100指数A

    -1.21% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-16

  • 天弘中证100指数C

    -1.99% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-16

  • 天弘中证环保产业A

    -41.79% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-16

  • 天弘中证环保产业C

    -42.27% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-16

  • 天弘中证高端装备制造A

    -30.08% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-08

  • 天弘中证高端装备制造C

    -30.67% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-08

  • 天弘中证全指运输A

    -44.74% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-06-30

  • 天弘中证全指运输C

    -45.16% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-06-30

  • 天弘中证移动互联网A

    -47.29% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-06-30

  • 天弘中证移动互联网C

    -47.74% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-06-30

基金经理

陈瑶女士

基金经理

    金融学硕士学位,7年证券从业经验。2011年7月加盟本公司,历任交易员、交易主管,从事交易管理,程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。现任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理。


管理基金
  • 天弘沪深300A

    14.51% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-01-20

  • 天弘沪深300C

    1.64% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-01-20

  • 天弘中证500A

    -6.75% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-01-20

  • 天弘中证500C

    -4.60% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-01-20

  • 天弘中证医药100A

    -25.46% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-06-30

  • 天弘中证医药100C

    -26.11% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-06-30

  • 天弘中证证券保险A

    -11.31% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-06-30

  • 天弘中证证券保险C

    -12.12% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-06-30

  • 天弘创业板A

    -31.72% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-08

  • 天弘创业板C

    -32.48% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-08

  • 天弘中证银行指数A

    14.33% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-08

  • 天弘中证银行指数C

    13.26% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-08

  • 天弘上证50指数A

    11.64% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-16

  • 天弘上证50指数C

    10.57% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-16

  • 天弘中证800指数A

    -8.78% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-16

  • 天弘中证800指数C

    -9.58% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-16

  • 天弘中证电子指数A

    -10.19% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-29

  • 天弘中证电子指数C

    -11.02% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-29

  • 天弘中证计算机主题指数A

    -24.87% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-29

  • 天弘中证计算机主题指数C

    -25.50% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-29

  • 天弘中证食品饮料A

    58.30% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-29

  • 天弘中证食品饮料C

    56.98% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-29

  • 天弘中证休闲娱乐指数A

    -54.96% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-29

  • 天弘中证休闲娱乐指数C

    -55.30% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-29

  • 天弘中证100指数A

    -1.21% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-16

  • 天弘中证100指数C

    -1.99% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-16

  • 天弘中证环保产业A

    -41.79% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-16

  • 天弘中证环保产业C

    -42.27% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-16

  • 天弘中证高端装备制造A

    -30.08% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-08

  • 天弘中证高端装备制造C

    -30.67% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-08

  • 天弘中证全指运输A

    -44.74% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-06-30

  • 天弘中证全指运输C

    -45.16% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-06-30

  • 天弘中证移动互联网A

    -47.29% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-06-30

  • 天弘中证移动互联网C

    -47.74% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-06-30

资产组合分析

2018年第四季度报告
基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

1,961,501,503.44

92.07


其中:股票

1,961,501,503.44

92.07

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-


其中:债券

-

-


资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-


其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

154,152,895.71

7.24

8

其他资产

14,875,050.03

0.70

9

合计

2,130,529,449.18

100.00

 

资产分布图
资产重仓股票Top10 / 持仓债券Top5

2018年第四季度报告
前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

601318

中国平安

2,261,603

126,875,928.30

6.05

2

600519

贵州茅台

104,778

61,820,067.78

2.95

3

600036

招商银行

2,153,572

54,270,014.40

2.59

4

601166

兴业银行

2,602,700

38,884,338.00

1.85

5

000651

格力电器

1,004,976

35,867,593.44

1.71

6

000333

美的集团

967,712

35,669,864.32

1.70

7

601328

交通银行

5,734,436

33,202,384.44

1.58

8

600016

民生银行

5,182,135

29,693,633.55

1.42

9

600887

伊利股份

1,268,329

29,019,367.52

1.38

10

601288

农业银行

7,995,400

28,783,440.00

1.37