天弘中证医药100A

基金代码:001550
指数型基金
移动端购买
单位净值(11.20)0.8011
涨跌幅(近三个月) 8.98%
历史涨跌幅(11.20) -19.89%
  • 最新累计净值: 0.8011 申购状态:开放

  • 起投金额:10 元 赎回状态:开放

  • 申购确认:1个工作日 定投状态:开放

  • 赎回确认:1个工作日

张子法

基金经理
从业年限 15年 管理基金 19
  • 天弘沪深300
  • 天弘中证500
  • 天弘中证大宗商品
  • 天弘中证全指房地产
  • 天弘中证全指运输
  • 天弘中证医药100
  • 天弘中证移动互联网
  • 天弘中证证券保险
  • 天弘创业板
  • 天弘中证高端装备制造
  • 天弘中证银行
  • 天弘上证50
  • 天弘中证100
  • 天弘中证800
  • 天弘中证环保产业
  • 天弘中证休闲娱乐
  • 天弘中证电子
  • 天弘中证计算机
  • 天弘中证食品饮料

紧密跟踪中证医药100指数,力争实现与中证医药100指数表现相一致的长期投资收益。
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基金概况
基金全称: 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 基金主代码: 001550 基金类型: 指数型基金
注册登记人: 天弘基金管理有限公司 基金合同生效日期: 2015年6月30日 基金管理人: 天弘基金管理有限公司
基金托管人: 国泰君安证券股份有限公司 基金经理: 张子法 管理费: 年费率0.5%
托管费: 年费率0.1%
基金费率
申购费
申购金额(M)费率
A类M<500万1.00%
500万≤M1000元/笔
C类0
赎回费
持有期限(T)赎回费率
A类T<7天0.50%
7天≤T<30天0.30%
T≥30天0.05%
C类T<7天0.125%
T≥7天0
销售服务费A类0
C类0.25%/年
指数许可使用基点费0.02%/年,最低为每季度8000元
管理费0.5%/年
托管费0.1%/年


独家解基
业绩比较基准

中证医药100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

 

收益风险特征

本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

 

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证医药100指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

基金历史分红
序号 权益登记日 除息日 每10份红利(元) 红利发放日
暂无数据
投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 3年 今年以来 成立至今
天弘中证医药100A 2.09% 8.98% 10.03% -0.01% -19.89% 6.49% -19.89%
净值走势
查询
净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅(%)
2017-11-200.80110.80110.78%
2017-11-170.79490.7949-2.31%
2017-11-160.81370.81371.28%
2017-11-150.80340.8034-0.27%
2017-11-140.80560.8056-1.07%
2017-11-130.81430.81430.61%
2017-11-100.80940.80940.36%
2017-11-090.80650.80650.62%
2017-11-080.80150.8015-0.66%
2017-11-070.80680.80680.16%
2017-11-060.80550.80552.47%
2017-11-030.78610.7861-0.52%
2017-11-020.79020.79020.00%
2017-11-010.79020.7902-0.25%
2017-10-310.79220.79220.14%
2017-10-300.79110.7911-1.22%
2017-10-270.80090.80090.09%
2017-10-260.80020.8002-0.58%
2017-10-250.80490.80490.86%
2017-10-240.79800.79800.16%
2017-10-230.79670.79671.53%
基金公告总数: 119

临时公告 (88)

天弘基金管理有限公司关于增加洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2017-11-20
天弘基金管理有限公司关于增加天津万家财富资产管理有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2017-10-12
天弘基金管理有限公司关于参加长江证券股份有限公司申购及定投手续费率优惠活动的公告2017-10-09
天弘基金管理有限公司关于增加中民财富管理(上海)有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2017-09-27
天弘基金管理有限公司关于增加上海挖财金融信息服务有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回及定投业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2017-09-27
天弘基金管理有限公司关于增加南京苏宁基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2017-09-06
天弘基金管理有限公司关于增加长江证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2017-08-05
天弘基金管理有限公司旗下基金2017年6月30日基金资产净值公告2017-06-30
天弘基金管理有限公司关于旗下基金参加肯特瑞财富申购费率优惠活动的公告2017-06-06
天弘基金管理有限公司关于增加宜信普泽投资顾问(北京)有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2017-05-15
天弘基金管理有限公司关于增加嘉晟瑞信(天津)基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其申购费率优惠活动的公告2017-05-12
天弘基金管理有限公司关于调整天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理的公告2017-04-17
天弘基金管理有限公司关于增加北京肯特瑞财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投、转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2017-03-29
天弘基金管理有限公司关于增加泰诚财富基金销售(大连)有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其申购费率优惠活动的公告2017-03-23
天弘基金管理有限公司关于增加上海朝阳永续基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回及转换业务以及参加其申购费率优惠活动的公告2017-03-14
天弘基金管理有限公司关于增加和讯信息科技有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其申购费率优惠活动的公告2017-01-19
天弘基金管理有限公司关于增加杭州科地瑞富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其申购费率优惠活动的公告2017-01-18
天弘基金管理有限公司关于增加东海期货有限责任公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其申购费率优惠活动的公告2017-01-18
天弘基金管理有限公司关于增加上海联泰资产管理有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其申购费率优惠活动的公告2017-01-12
天弘基金管理有限公司关于降低旗下部分基金申购、赎回及最低持有份额等相关业务限额的公告2017-01-06
天弘基金管理有限公司旗下基金2016年12月31日基金资产净值公告2016-12-31
天弘基金管理有限公司旗下基金2016年12月30日基金资产净值公告2016-12-30
天弘基金管理有限公司关于增加上海凯石财富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其申购费率优惠活动的公告2016-12-14
天弘基金管理有限公司关于增加深圳市金斧子投资咨询有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投、转换业务以及参加其申购费率优惠活动的公告2016-12-12
天弘基金管理有限公司关于增加乾道金融信息服务(北京)有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投业务以及参加其申购费率优惠活动的公告2016-12-09
天弘基金管理有限公司关于在网上交易系统开通浦发银行快捷支付业务并实施申购费率优惠的公告2016-12-01
天弘基金管理有限公司关于增加招商证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2016-11-29
天弘基金管理有限公司关于增加凤凰金信(银川)投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2016-11-11
天弘基金管理有限公司关于对使用余额宝支付功能申购旗下部分基金的投资者开展申购费率优惠活动的公告2016-11-08
天弘基金管理有限公司关于增加北京钱景财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2016-11-01
天弘基金管理有限公司关于增加北京新浪仓石基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2016-10-28
天弘基金管理有限公司关于增加浙江金观诚财富管理有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2016-10-27
天弘基金管理有限公司关于增加北京广源达信投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2016-10-24
天弘基金管理有限公司关于增加上海汇付金融服务有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2016-10-18
天弘基金管理有限公司关于增加北京格上富信投资顾问有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2016-10-17
天弘基金管理有限公司关于增加钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2016-09-19
天弘基金管理有限公司关于降低旗下部分基金最低赎回限额及最低持有份额的公告2016-09-14
天弘基金管理有限公司关于增加众升财富(北京)基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、转换及定投业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2016-09-06
天弘基金管理有限公司关于增加奕丰金融服务(深圳)有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、转换及定投业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2016-09-06
天弘基金管理有限公司关于增加北京汇成基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、转换及定投业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2016-09-06
天弘基金管理有限公司关于增加北京肯特瑞财富投资管理有限公司为旗下基金销售机构并开通申购、赎回、转换业务以及 参加其相关费率优惠活动的公告2016-08-31
天弘基金管理有限公司关于增加北京创金启富投资管理有限公司为旗下基金销售机构并开通申购、赎回、转换及定投业务 以及参加其相关费率优惠活动的公告2016-08-31
天弘基金管理有限公司关于增加上海大智慧财富管理有限公司为旗下部分基金销售机构以及参加其相关费率优惠活动的公告2016-08-18
天弘基金管理有限公司关于增加北京乐融多源投资咨询有限公司为旗下部分基金销售机构并开通定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2016-08-18
天弘基金管理有限公司关于增加上海万得投资顾问有限公司为旗下部分基金销售机构并开通定投及转换业务以及参加其费率优惠活动的公告2016-07-29
天弘基金管理有限公司关于增加深圳前海凯恩斯基金销售有限公司为旗下基金销售机构并开通定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2016-07-11
天弘基金管理有限公司旗下基金2016年6月30日基金资产净值公告2016-07-01
天弘基金管理有限公司关于旗下基金在陆金所资管开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告2016-07-01
天弘基金管理有限公司关于在网上交易系统开通易宝支付的第三方支付业务并实施申购费率优惠的公告2016-06-24
天弘基金管理有限公司关于增加北京广源达信投资管理有限公司为旗下基金销售机构并开通转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2016-06-16
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金开通基金转换业务的公告2016-06-07
天弘基金管理有限公司关于旗下基金参加杭州数米基金销售有限公司(认)申购费率优惠活动的公告2016-05-30
天弘基金管理有限公司关于增加北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2016-05-30
天弘基金管理有限公司关于开展指定基金份额转换业务费率优惠活动的公告2016-05-18
天弘基金管理有限公司关于增加泰信财富投资管理有限公司为旗下基金代销机构并开通转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2016-05-11
天弘基金管理有限公司关于参加中证金牛(北京)投资咨询有限公司相关费率优惠活动的公告2016-05-09
天弘基金管理有限公司关于增加上海天天基金销售有限公司为旗下基金代销机构并开通定投业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2016-04-22
天弘基金管理有限公司关于增加珠海盈米财富管理有限公司为旗下基金代销机构并开通定投业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2016-04-21
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京蒽次方资产管理有限公司申购等费率优惠活动的公告2016-04-13
天弘基金管理有限公司关于增加上海利得基金销售有限公司为旗下基金代销机构以及参加其相关费率优惠活动的公告2016-04-08
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金参加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司申购及定投费率优惠活动的公告2016-04-01
天弘基金管理有限公司关于增加上海中正达广投资管理有限公司为旗下基金代销机构并开通定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2016-03-11
天弘基金管理有限公司关于对使用余额宝支付功能申(认)购的投资者开展费率优惠活动的公告2016-03-09
天弘基金管理有限公司关于增加北京蒽次方资产管理有限公司为旗下基金代销机构并开通定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2016-03-04
天弘基金管理有限公司关于对使用“财富通”银联支付渠道进行申(认)购的投资者开展费率优惠活动的公告2016-02-24
天弘基金管理有限公司关于增加上海陆金所资产管理有限公司为旗下基金代销机构并参加其相关费率优惠活动的公告2016-02-15
天弘基金管理有限公司关于增加上海好买基金销售有限公司为旗下基金代销机构并开通定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2016-02-01
天弘基金管理有限公司关于对使用余额宝支付功能申购的投资者开展费率优惠活动的公告2016-01-28
天弘基金管理有限公司关于增加中经北证(北京)资产管理有限公司 为旗下基金代销机构并开通定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2016-01-20
天弘基金管理有限公司关于增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为旗下基金代销机构并开通定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2016-01-14
天弘基金管理有限公司关于增加上海长量基金销售投资顾问有限公司为旗下基金代销机构并开通定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2016-01-08
天弘基金管理有限公司旗下基金2015年12月31日基金资产净值公告2015-12-31
天弘基金管理有限公司关于增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为旗下基金代销机构并开通定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2015-12-31
天弘基金管理有限公司关于增加中证金牛(北京)投资咨询有限公司为旗下基金代销机构并开通定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2015-12-29
天弘基金管理有限公司关于对使用余额宝支付功能申购的投资者开展费率优惠活动的公告2015-12-25
天弘基金管理有限公司关于增加深圳富济财富管理有限公司 为旗下基金代销机构并开通定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2015-12-25
天弘基金管理有限公司关于参加上海天天基金销售有限公司相关费率优惠活动的公告2015-12-24
天弘基金管理有限公司关于增加和讯信息科技有限公司为旗下基金代销机构并开通定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2015-12-11
天弘基金管理有限公司关于增加深圳众禄金融控股股份有限公司为旗下基金代销机构并开通定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2015-12-07
天弘基金管理有限公司关于增加上海天天基金销售有限公司为旗下基金代销机构并开通定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2015-11-17
天弘基金管理有限公司关于增加浙江同花顺基金销售有限公司为旗下基金代销机构并开通定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2015-11-10
天弘基金管理有限公司关于增加珠海盈米财富管理有限公司为旗下基金代销机构并开通定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告2015-11-10
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金开通基金转换业务的公告2015-11-10
天弘基金管理有限公司关于增加杭州数米基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的公告2015-09-08
天弘基金管理有限公司关于增加国泰君安证券股份有限公司为旗下基金代销机构并开通定投业务以及参加其相关申购费率优惠活动的公告2015-08-13
天弘基金管理有限公司关于在天弘基金淘宝官方店开展申购费率优惠活动的公告2015-07-06
天弘基金管理有限公司关于天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告2015-07-02
天弘基金管理有限公司旗下基金2015年6月30日基金资产净值公告2015-06-30

定期公告 (17)

天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2017年第3季度报告2017-10-26
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要2017-08-28
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告2017-08-28
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2017年第2季度报告2017-07-21
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2017年第1季度报告2017-04-22
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年年度报告2017-03-30
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年年度报告摘要2017-03-30
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年第4季度报告2017-01-20
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年第3季度报告2016-10-26
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告2016-08-29
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告摘要2016-08-29
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年第2季度报告2016-07-19
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年第1季度报告2016-04-21
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2015年年度报告2016-03-30
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要2016-03-30
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2015年第4季度报告2016-01-22
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2015年第3季度报告2015-10-24

基金经理

张子法

基金经理

    张子法先生,北京大学硕士学位,15年证券从业经验。历任建设银行聊城市分行任金融软件项目科员,北京中联集团金融软件项目经理,上海华腾软件系统公司金融项目经理,华夏基金管理有限公司金融工程师量化研究员。2014年3月加盟天弘,历任高级数据工程师、基金经理助理,现任天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金基金经理。


管理基金
  • 天弘沪深300

    21.08% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-01-20

  • 天弘中证500

    5.04% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-01-20

  • 天弘中证大宗商品A

    -19.28% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-06-30

  • 天弘中证大宗商品C

    -19.79% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-06-30

  • 天弘中证全指房地产A

    -21.30% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-06-30

  • 天弘中证全指房地产C

    -21.82% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-06-30

  • 天弘中证全指运输A

    -32.47% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-06-30

  • 天弘中证全指运输C

    -32.88% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-06-30

  • 天弘中证医药100A

    -19.89% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-06-30

  • 天弘中证医药100C

    -20.34% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-06-30

  • 天弘中证移动互联网A

    -31.75% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-06-30

  • 天弘中证移动互联网C

    -32.22% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-06-30

  • 天弘中证证券保险A

    -9.84% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-06-30

  • 天弘中证证券保险C

    -10.40% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-06-30

  • 天弘创业板A

    -27.68% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-08

  • 天弘创业板C

    -28.28% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-08

  • 天弘中证高端装备制造A

    -1.40% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-08

  • 天弘中证高端装备制造C

    -2.07% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-08

  • 天弘中证银行指数A

    14.40% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-08

  • 天弘中证银行指数C

    13.66% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-08

  • 天弘上证50指数A

    13.66% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-16

  • 天弘上证50指数C

    12.90% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-16

  • 天弘中证100指数A

    13.33% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-16

  • 天弘中证100指数C

    12.61% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-16

  • 天弘中证800指数A

    -3.39% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-16

  • 天弘中证800指数C

    -3.96% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-16

  • 天弘中证环保产业A

    -15.70% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-16

  • 天弘中证环保产业C

    -16.26% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-16

  • 天弘中证休闲娱乐指数A

    -42.20% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-29

  • 天弘中证休闲娱乐指数C

    -42.54% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-29

  • 天弘中证电子指数A

    10.78% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-29

  • 天弘中证电子指数C

    10.08% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-29

  • 天弘中证计算机指数A

    -26.13% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-29

  • 天弘中证计算机指数C

    -26.54% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-29

  • 天弘中证食品饮料A

    46.82% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-29

  • 天弘中证食品饮料C

    46.02% 指数型基金

    成立以来收益率 2015-07-29

资产组合分析

2017年第三季度报告
基金资产组合情况

序号

项目

金额

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

135,144,909.98

91.78


其中:股票

135,144,909.98

91.78

2

基金投资

3

固定收益投资


其中:债券


      资产支持证券

4

贵金属投资

5

金融衍生品投资

6

买入返售金融资产


其中:买断式回购的买入返售金融资产

7

银行存款和结算备付金合计

7,835,375.23

5.32

8

其他资产

4,270,335.73

2.90

9

合计

147,250,620.94

100.00



资产分布图
资产重仓股票Top10 / 持仓债券Top5

2017年第三季度报告
前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

002001

新和成

71,500

1,828,255.00

1.26

2

300122

智飞生物

68,200

1,827,078.00

1.26

3

300142

沃森生物

106,600

1,796,210.00

1.24

4

600645

中源协和

60,700

1,723,880.00

1.19

5

000661

长春高新

11,361

1,687,676.55

1.17

6

300347

泰格医药

56,832

1,646,423.04

1.14

7

002019

亿帆医药

80,550

1,639,998.00

1.13

8

600276

恒瑞医药

26,412

1,582,871.16

1.09

9

002422

科伦药业

85,600

1,559,632.00

1.08

10

002727

一心堂

74,300

1,538,010.00

1.06