天弘余额宝货币

基金代码:000198
货币型基金
移动端购买
七日年化收益率(05.25)4.051%
万份收益 1.0882
历史涨跌幅(05.25) --
  • 最新累计净值: 1.0000 申购状态:关闭

  • 起投金额:0.01(追加) 元 赎回状态:关闭

  • 申购确认:1个工作日 定投状态:关闭

  • 赎回确认:1个工作日

王登峰先生

基金经理
从业年限 8年 管理基金 6
  • 天弘季加利理财债券
  • 天弘余额宝货币
  • 天弘现金管家货币
  • 天弘增益宝货币
  • 天弘云商宝
  • 天弘弘运宝

首只互联网基金,专为支付宝定制,兼具理财与消费,一键开户,1元起购,真正T+0支付。
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基金概况
基金全称: 天弘余额宝货币市场基金 基金主代码: 000198 基金类型: 货币型基金
注册登记人: 天弘基金管理有限公司 基金合同生效日期: 2013年5月29日 基金管理人: 天弘基金管理有限公司
基金托管人: 中信银行股份有限公司 基金经理: 王登峰先生 管理费: 年费率0.30%
托管费: 年费率0.08%
基金费率
项目费率
认/申购费0
赎回费0
销售服务费0.25%
管理费0.30%
托管费0.08%


独家解基
业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后)

收益风险特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。市场有风险,投资需谨慎。

投资范围

现金;通知存款;短期融资券;1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;期限在1年以内(含1年)的债券回购;期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金历史分红
序号 权益登记日 除息日 每10份红利(元) 红利发放日
暂无数据
投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 3年 今年以来 成立至今
天弘余额宝货币 -- -- -- -- -- -- --
净值走势
查询
净值日期 万份收益 七日年化率
2017-05-251.08824.051%
2017-05-241.08884.050%
2017-05-231.09324.047%
2017-05-221.08544.048%
2017-05-211.07934.044%
2017-05-201.08094.042%
2017-05-191.09984.040%
2017-05-181.08754.037%
2017-05-171.08284.033%
2017-05-161.09454.028%
2017-05-151.07924.018%
2017-05-141.07544.015%
2017-05-131.07734.012%
2017-05-121.09424.009%
2017-05-111.08054.000%
2017-05-101.07303.996%
2017-05-091.07553.995%
2017-05-081.07363.994%
2017-05-071.07063.992%
2017-05-061.07083.992%
2017-05-051.07893.992%
2017-05-041.07173.989%
2017-05-031.07153.987%
2017-05-021.07363.986%
2017-05-011.07013.986%
2017-04-301.07033.992%
2017-04-291.07053.979%
2017-04-281.07443.969%
2017-04-271.06853.965%
基金公告总数: 75

临时公告 (24)

天弘基金管理有限公司旗下基金2016年12月31日基金资产净值公告2016-12-31
天弘基金管理有限公司旗下基金2016年12月30日基金资产净值公告2016-12-30
天弘基金管理有限公司关于在网上交易系统开通浦发银行快捷支付业务并实施申购费率优惠的公告2016-12-01
天弘基金管理有限公司网上交易直销自助式前台服务协议2016-08-10
天弘基金管理有限公司旗下基金2016年6月30日基金资产净值公告2016-07-01
天弘基金管理有限公司关于旗下基金参加杭州数米基金销售有限公司(认)申购费率优惠活动的公告2016-05-30
天弘基金管理有限公司旗下基金2015年12月31日基金资产净值公告2015-12-31
天弘基金管理有限公司关于对使用余额宝支付功能申购的投资者开展费率优惠活动的公告2015-12-25
天弘基金管理有限公司关于网上直销自助前台接受港澳居民开立证券投资基金账户申请的提示性公告2015-11-27
天弘基金管理有限公司网上交易直销自助式前台服务协议2015-11-27
天弘基金管理有限公司关于增加杭州数米基金销售有限公司为天弘余额宝货币市场基金代销机构的公告2015-08-18
天弘基金管理有限公司关于取消天弘余额宝货币市场基金基金份额持有人单个交易账户持有限额的公告2015-07-24
天弘基金管理有限公司旗下基金2015年6月30日基金资产净值公告2015-06-30
天弘基金管理有限公司关于变更天弘增利宝货币市场基金名称并修改基金合同相应条款的公告2015-05-15
天弘基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告2015-03-27
天弘基金管理有限公司旗下基金2014年12月31日基金资产净值公告2014-12-31
天弘基金管理有限公司旗下基金2014年6月30日基金资产净值公告2014-06-30
关于天弘增利宝货币市场基金认购短期融资债券的公告2014-02-21
天弘基金管理有限公司旗下基金2013年12月31日基金资产净值公告2013-12-31
天弘基金管理有限公司关于网上直销自助前台开通增利宝货币市场基金余额理财业务的公告2013-10-16
天弘基金管理有限公司关于调整增利宝货币市场基金份额持有人单个交易账户持有限额的公告2013-08-22
天弘基金管理有限公司旗下基金2013年6月30日基金资产净值公告2013-06-30
天弘基金管理有限公司关于开通增利宝货币市场基金快速赎回及份额支付业务的公告2013-06-14
天弘基金管理有限公司关于天弘增利宝货币市场基金开放日常申购赎回业务的公告2013-05-31

定期公告 (29)

天弘余额宝货币市场基金2017年第1季度报告2017-04-22
天弘余额宝货币市场基金2016年年度报告2017-03-30
天弘余额宝货币市场基金2016年年度报告摘要2017-03-30
天弘余额宝货币市场基金2016年第4季度报告2017-01-20
天弘余额宝货币市场基金2016年第3季度报告2016-10-26
天弘余额宝货币市场基金2016年半年度报告2016-08-29
天弘余额宝货币市场基金2016年半年度报告摘要2016-08-29
天弘余额宝货币市场基金2016年第2季度报告2016-07-19
天弘余额宝货币市场基金2016年第1季度报告2016-04-21
天弘余额宝货币市场基金2015年年度报告2016-03-30
天弘余额宝货币市场基金2015年年度报告摘要2016-03-30
天弘余额宝货币市场基金2015年第4季度报告2016-01-22
天弘余额宝货币市场基金2015年第3季度报告2015-10-24
天弘余额宝货币市场基金2015年半年度报告2015-08-25
天弘余额宝货币市场基金2015年半年度报告摘要2015-08-25
天弘余额宝货币市场基金2015年第2季度报告2015-07-20
天弘增利宝货币市场基金2015年第1季度报告2015-04-22
天弘增利宝货币市场基金2014年年度报告摘要2015-03-26
天弘增利宝货币市场基金2014年年度报告2015-03-26
天弘增利宝货币市场基金2014年第4季度报告2015-01-20
天弘增利宝货币市场基金2014年第3季度报告2014-10-24
天弘增利宝货币市场基金2014年半年度报告2014-08-26
天弘增利宝货币市场基金2014年半年度报告摘要2014-08-26
天弘增利宝货币市场基金2014年第2季度报告2014-07-21
天弘增利宝货币市场基金2014年第1季度报告2014-04-18
天弘增利宝货币市场基金2013年年度报告2014-03-27
天弘增利宝货币市场基金2013年年度报告摘要2014-03-27
天弘增利宝货币市场基金2013年第4季度报告2014-01-21
天弘增利宝货币市场基金2013年第3季度报告2013-10-25

法律文件 (22)

天弘余额宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要2017-01-12
天弘余额宝货币市场基金招募说明书(更新)2017-01-12
天弘余额宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要2016-07-12
天弘余额宝货币市场基金招募说明书(更新)2016-07-12
天弘余额宝货币市场基金招募说明书(更新)2016-01-12
天弘余额宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要2016-01-12
天弘余额宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要2015-07-10
天弘余额宝货币市场基金招募说明书(更新)2015-07-10
天弘余额宝货币市场基金基金合同2015-05-15
天弘余额宝货币市场基金托管协议2015-05-15
天弘增利宝货币市场基金招募说明书(更新)2015-01-12
天弘增利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要2015-01-12
天弘增利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要2014-07-11
天弘增利宝货币市场基金招募说明书(更新)2014-07-11
天弘增利宝货币市场基金招募说明书(更新)2014-01-13
天弘增利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要2014-01-13
天弘增利宝货币市场基金基金合同生效公告2013-05-30
天弘增利宝货币市场基金基金合同摘要2013-05-25
天弘增利宝货币市场基金基金合同2013-05-25
天弘增利宝货币市场基金招募说明书2013-05-25
天弘增利宝货币市场基金基金份额发售公告2013-05-25
天弘增利宝货币市场基金托管协议2013-05-25

基金经理

王登峰先生

基金经理

    经济学硕士,8年证券从业经验。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部高级经理。2012年5月加盟本公司,历任固定收益研究员、天弘季加利理财债券型证券投资基金基金经理(2014年6月至2016年1月期间)。现任天弘现金管家货币市场基金基金经理、天弘余额宝货币市场基金基金经理、天弘增益宝货币市场基金基金经理、天弘云商宝货币市场基金基金经理、天弘弘运宝货币市场基金基金经理。


管理基金
  • 天弘余额宝货币

    4.05% 货币型基金

    七日年化收益率 2017-05-25

  • 天弘现金管家货币A

    3.40% 货币型基金

    七日年化收益率 2017-05-25

  • 天弘现金管家货币B

    3.65% 货币型基金

    七日年化收益率 2017-05-25

  • 天弘现金管家货币C

    3.45% 货币型基金

    七日年化收益率 2017-05-25

  • 天弘现金管家货币D

    3.40% 货币型基金

    七日年化收益率 2017-05-25

  • 天弘现金管家货币E

    3.40% 货币型基金

    七日年化收益率 2017-05-25

  • 天弘增益宝货币

    1.62% 货币型基金

    七日年化收益率 2017-05-25

  • 天弘云商宝

    3.96% 货币型基金

    七日年化收益率 2017-05-25

  • 天弘弘运宝货币A

    2.41% 货币型基金

    七日年化收益率 2017-05-25

  • 天弘弘运宝货币B

    2.16% 货币型基金

    七日年化收益率 2017-05-25

  • 天弘季加利理财债券A

    0.00% 债券型基金

    成立以来收益率 2014-06-18

  • 天弘季加利理财债券B

    0.00% 债券型基金

    成立以来收益率 2014-06-18

资产组合分析

2017年第一季度报告
基金资产组合情况
      

序号

项目

金额

占基金总资产的比例(%)

1

固定收益投资

183,093,885,674.37

16.04


其中:债券

183,093,885,674.37

16.04


      资产支持证券

2

买入返售金融资产

221,946,975,268.61

19.45


其中:买断式回购的买入返售金融资产

3

银行存款和结算备付金合计

733,996,043,727.52

64.32

4

其他资产

2,187,493,369.56

0.19

5

合计

1,141,224,398,040.06

100.00








资产分布图
资产重仓股票Top10 / 持仓债券Top5

2017年第一季度报告
前十名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

债券数量

(张)

摊余成本

占基金资产净值比例(%)

1

111707038

17招商银行CD038

107,000,000

10,660,230,987.80

0.94

2

111711042

17平安银行CD042

80,000,000

7,979,088,690.13

0.70

3

111714024

17江苏银行CD024

60,000,000

5,984,969,544.57

0.53

4

111610664

16兴业CD664

50,500,000

4,999,644,095.43

0.44

5

111711023

17平安银行CD023

50,000,000

4,993,542,291.07

0.44

6

111714015

17江苏银行CD015

50,000,000

4,991,737,608.11

0.44

7

111610667

16兴业CD667

50,000,000

4,950,171,998.11

0.43

8

111707037

17招商银行CD037

50,000,000

4,931,816,825.10

0.43

9

111714021

17江苏银行CD021

47,000,000

4,688,329,876.85

0.41

10

111707039

17招商银行CD039

43,000,000

4,284,019,373.08

0.38