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天弘中证全指证券公司指数

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指数型
风险等级: 
注册登记人: 
天弘基金管理有限公司

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股票债券Top投资明细: 

2020年第二季度报告

前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

600030

中信证券

946,300

22,815,293.00

12.91

2

300059

东方财富

703,900

14,218,780.00

8.04

3

601688

华泰证券

668,700

12,571,560.00

7.11

4

600837

海通证券

919,100

11,562,278.00

6.54

5

601211

国泰君安

511,900

8,835,394.00

5.00

6

600999

招商证券

324,700

7,127,165.00

4.03

7

000166

申万宏源

1,024,000

5,171,200.00

2.93

8

000776

广发证券

336,100

4,745,732.00

2.69

9

600958

东方证券

391,600

3,716,284.00

2.10

10

601377

兴业证券

512,900

3,513,365.00

1.99

 

 

基金托管人: 
国泰君安证券股份有限公司
托管费用: 
年费率0.10%
权益投资-股票: 
156,746,162.84
固定收益投资-债券: 
7,299.94
货币现金: 
15,596,470.96
资产合计: 
198,177,932.52
申购确认日: 
1个工作日
赎回确认日: 
1个工作日
基金信息: 
天弘中证全指证券公司A
天弘中证全指证券公司C
投资组合: 

2020年第二季度报告

基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

156,746,162.84

79.09

其中:股票

156,746,162.84

79.09

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

7,299.94

0.00

其中:债券

7,299.94

0.00

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

15,596,470.96

7.87

8

其他资产

25,827,998.78

13.03

9

合计

198,177,932.52

100.00