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基金名称 日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
余额宝 2015-07-28 0.8796 3.323%   
一句话基金: 首只互联网基金,专为支付宝定制,兼具理财与消费,一键开户,1元起购,真正T+0支付。

    2015年第二季度报告

     

    基金资产组合情况

     

    序号

    项目

    金额

    占基金总资产的比例(%

    1

    固定收益投资

    60,254,411,259.35

    9.80

     

    其中:债券

    59,844,415,335.42

    9.74

     

          资产支持证券

    409,995,923.93

    0.07

    2

    买入返售金融资产

    112,115,075,572.47

    18.24

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    3

    银行存款和结算备付金合计

    440,671,591,535.16

    71.69

    4

    其他资产

    1,674,222,902.02

    0.27

    5

    合计

    614,715,301,269.00

    100.00

     

    前十名债券投资明细

     

    序号

    债券代码

    债券名称

    债券数量

    ()

    摊余成本

    占基金资产净值比例(%)

    1

    140223

    14国开23

    35,600,000

    3,563,682,380.29

    0.58

    2

    140443

    14农发43

    33,500,000

    3,352,667,034.55

    0.55

    3

    150206

    15国开06

    30,300,000

    3,044,085,702.74

    0.50

    4

    150411

    15农发11

    26,200,000

    2,618,981,551.05

    0.43

    5

    150403

    15农发03

    25,000,000

    2,501,775,801.03

    0.41

    6

    140230

    14国开30

    19,000,000

    1,900,286,763.78

    0.31

    7

    100225

    10国开25

    15,700,000

    1,567,350,380.91

    0.26

    8

    150202

    15国开02

    15,100,000

    1,511,464,182.85

    0.25

    9

    150307

    15进出07

    12,300,000

    1,229,436,862.26

    0.20

    10

    150301

    15进出01

    10,900,000

    1,090,482,980.67

    0.18