天弘余额宝货币

基金名称 日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
余额宝 2015-05-24 1.0986 4.185%   
一句话基金: 首只互联网基金,专为支付宝定制,兼具理财与消费,一键开户,1元起购,真正T+0支付。

    2015年第一季度报告

     

    基金资产组合情况

     

    序号

    项目

    金额(元)

     占基金总资产的比例(%

    1

    固定收益投资

    49,279,615,509.56

    6.92

     

    其中:债券

    48,775,120,419.39

    6.85

     

          资产支持证券

    504,495,090.17

    0.07

    2

    买入返售金融资产

    39,224,862,189.10

    5.51

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    3

    银行存款和结算备付金合计

    621,862,009,580.28

    87.33

    4

    其他资产

    1,739,273,161.13

    0.24

    5

    合计

    712,105,760,440.07

    100.00

     

    前十名债券投资明细

     

    序号

    债券代码

    债券名称

    债券数量()

    摊余成本(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    140327

    14进出27

    48,800,000

    4,880,800,576.58

    0.69

    2

    140223

    14国开23

    35,600,000

    3,568,054,476.63

    0.50

    3

    140443

    14农发43

    33,500,000

    3,357,391,483.24

    0.47

    4

    140374

    14进出74

    20,700,000

    2,063,103,349.38

    0.29

    5

    140230

    14国开30

    15,700,000

    1,569,871,703.23

    0.22

    6

    100225

    10国开25

    15,700,000

    1,563,835,005.40

    0.22

    7

    140367

    14进出67

    14,700,000

    1,466,823,453.36

    0.21

    8

    140207

    14国开07

    13,200,000

    1,320,139,821.67

    0.19

    9

    140212

    14国开12

    11,300,000

    1,130,400,431.40

    0.16

    10

    140436

    14农发36

    9,900,000

    990,625,582.73

    0.14