天弘增利宝货币

基金名称 日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
增利宝 2014-09-22 1.1118 4.166%   
一句话基金: 首只互联网基金,专为支付宝定制,兼具理财与消费,一键开户,1元起购,真正T+0支付。
    2014年第二季度报告
     
    基金资产组合情况
     
    序号
    项目
    金额(元)
     占基金总资产的比例(%)
    1
    固定收益投资
    33,224,175,455.08
    5.64
     
    其中:债券
    32,814,207,043.92
    5.57
     
          资产支持证券
    409,968,411.16
    0.07
    2
    买入返售金融资产
    53,179,730,915.99
    9.03
     
    其中:买断式回购的买入返售金融资产
    -
    -
    3
    银行存款和结算备付金合计
    501,507,708,713.38
    85.13
    4
    其他资产
    1,200,075,567.28
    0.20
    5
    合计
    589,111,690,651.73
    100.00
     
    前十名债券投资明细
     
    序号
    债券代码
    债券名称
    债券数量(张)
    摊余成本(元)
    占基金资产净值比例(%)
    1
    090306
    09进出06
    46,800,000
    4,689,468,528.47
    0.82
    2
    110413
    11农发13
    42,600,000
    4,261,065,087.00
    0.74
    3
    130322
    13进出22
    35,200,000
    3,524,347,590.26
    0.61
    4
    130236
    13国开36
    26,150,000
    2,616,008,588.38
    0.46
    5
    110418
    11农发18
    25,800,000
    2,575,325,953.44
    0.45
    6
    130227
    13国开27
    24,900,000
    2,490,028,844.12
    0.43
    7
    090411
    09农发11
    12,200,000
    1,221,957,105.91
    0.21
    8
    130418
    13农发18
    8,300,000
    830,285,834.09
    0.14
    9
    130314
    13进出14
    6,700,000
    670,085,113.70
    0.12
    10
    140207
    14国开07
    4,700,000
    471,659,874.12
    0.08