天弘增利宝货币

基金名称 日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
增利宝 2015-03-03 1.1898 4.486%   
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    2014年第四季度报告

     

    基金资产组合情况

     

    序号

    项目

    金额(元)

     占基金总资产的比例(%

    1

    固定收益投资

    46,190,560,822.30

    7.97

     

    其中:债券

    45,369,753,378.68

    7.83

     

          资产支持证券

    820,807,443.62

    0.14

    2

    买入返售金融资产

    41,156,051,875.07

    7.11

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    124,918,607.40

    0.02

    3

    银行存款和结算备付金合计

    490,582,488,639.75

    84.69

    4

    其他资产

    1,310,519,405.69

    0.23

    5

    合计

    579,239,620,742.81

    100.00

     

    前十名债券投资明细

     

    序号

    债券代码

    债券名称

    债券数量()

    摊余成本(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    140317

    14进出17

    45,000,000

    4,501,415,784.82

    0.78

    2

    140327

    14进出27

    44,900,000

    4,493,189,467.48

    0.78

    3

    140204

    14国开04

    27,200,000

    2,721,181,547.79

    0.47

    4

    140223

    14国开23

    23,500,000

    2,359,353,380.95

    0.41

    5

    140443

    14农发43

    21,900,000

    2,198,881,524.30

    0.38

    6

    140374

    14进出74

    20,200,000

    1,995,064,606.64

    0.34

    7

    140345

    14进出45

    15,500,000

    1,544,495,786.77

    0.27

    8

    140367

    14进出67

    14,200,000

    1,403,194,839.66

    0.24

    9

    140207

    14国开07

    8,700,000

    871,061,837.42

    0.15

    10

    120219

    12国开19

    7,000,000

    699,077,347.04

    0.12