天弘增利宝货币

基金名称 日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
增利宝 2014-11-29 1.0801 4.057%   
一句话基金: 首只互联网基金,专为支付宝定制,兼具理财与消费,一键开户,1元起购,真正T+0支付。
    2014年第三季度报告
     
    基金资产组合情况
     
    序号
    项目
    金额(元)
     占基金总资产的比例(%)
    1
    固定收益投资
    41,238,817,598.98
    7.71
     
    其中:债券
    40,510,055,895.80
    7.57
     
          资产支持证券
    728,761,703.18
    0.14
    2
    买入返售金融资产
    12,061,307,279.21
    2.25
     
    其中:买断式回购的买入返售金融资产
    -
    -
    3
    银行存款和结算备付金合计
    480,631,133,934.20
    89.81
    4
    其他资产
    1,243,634,773.17
    0.23
    5
    合计
    535,174,893,585.56
    100.00
     
    前十名债券投资明细
     
    序号
    债券代码
    债券名称
    债券数量(张)
    摊余成本(元)
    占基金资产净值比例(%)
    1
    140317
    14进出17
    45,000,000
    4,503,112,373.44
    0.84
    2
    140327
    14进出27
    43,400,000
    4,345,191,793.51
    0.81
    3
    110418
    11农发18
    42,800,000
    4,276,939,363.89
    0.80
    4
    140343
    14进出43
    23,700,000
    2,358,674,206.96
    0.44
    5
    140204
    14国开04
    22,800,000
    2,285,017,469.24
    0.43
    6
    140345
    14进出45
    15,500,000
    1,528,275,514.05
    0.29
    7
    011422001
    14神华SCP001
    12,000,000
    1,201,530,132.66
    0.22
    8
    130243
    13国开43
    8,900,000
    890,187,423.29
    0.17
    9
    140207
    14国开07
    8,700,000
    872,057,796.17
    0.16
    10
    140404
    14农发04
    6,200,000
    621,678,043.83
    0.12