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基金名称 日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
余额宝 2016-05-02 0.6549 2.439%   
一句话基金: 首只互联网基金,专为支付宝定制,兼具理财与消费,一键开户,1元起购,真正T+0支付。

    2016年第一季度报告

    基金资产组合情况

    序号

    项目

    金额

    占基金总资产的比例(%

    1

    固定收益投资

    185,006,620,214.18

    23.98

     

    其中:债券

    185,006,620,214.18

    23.98

     

          资产支持证券

    2

    买入返售金融资产

    11,455,826,239.01

    1.48

     

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    497,670,570.88

    0.06

    3

    银行存款和结算备付金合计

    571,620,689,367.48

    74.09

    4

    其他资产

    3,434,802,561.83

    0.45

    5

    合计

    771,517,938,382.50

    100.00

    前十名债券投资明细

    序号

    债券代码

    债券名称

    债券数()

    摊余成本

    占基金资产净值比例(%

    1

    111617003

    16光大CD003

    50,000,000

    4,959,400,649.38

    0.65

    2

    111609015

    16浦发CD015

    50,000,000

    4,958,406,785.83

    0.65

    3

    111607021

    16招行CD021

    50,000,000

    4,949,808,439.67

    0.65

    4

    111607029

    16招行CD029

    50,000,000

    4,945,094,950.83

    0.65

    5

    111617002

    16光大CD002

    45,000,000

    4,463,606,235.27

    0.59

    6

    111507101

    15招行CD101

    40,000,000

    3,994,694,654.20

    0.52

    7

    111507098

    15招行CD098

    39,000,000

    3,895,503,178.90

    0.51

    8

    111611010

    16平安CD010

    36,300,000

    3,626,902,632.84

    0.48

    9

    111607031

    16招行CD031

    35,000,000

    3,487,093,659.33

    0.46

    10

    111607033

    16招行CD033

    33,000,000

    3,263,154,443.14

    0.43