天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“乐视网”股票估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2017年7月11日起对旗下基金持有的停牌股票“乐视网”(股票代码:300104),按照22.37元进行估值。
   
为使持有该股票的基金估值更加公平、合理,本公司与基金托管人协商一致,自2017年10月30日起,对旗下基金持有的“乐视网”股票进行调整,考虑到停牌期间公司股本转增和分红的情况后,估值价格调整为7.82 元。
   
在“乐视网”后续停牌期间发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价格。待上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
   
投资者如有疑问可登陆本公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打本公司客户服务热线(95046)进行详细咨询。
   
特此公告。

 

 

天弘基金管理有限公司
二〇一七年十月三十一日

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